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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 850 000.00 | 150 000.00 | 1 700 000.00 | 1 850 000.00 |
AP Constructions | 11 050.00 | 3 742.00 | 7 308.00 | 11 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 730.00 | 32 440.00 | 24 290.00 | 56 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 505.00 | | 34 505.00 | 34 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 785.00 | 188 682.00 | 1 766 103.00 | 1 954 785.00 |
BT Marchandises | 169 813.00 | | 169 813.00 | 169 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 493.00 | | 45 493.00 | 45 493.00 |
BZ Autres créances | 16 017.00 | | 16 017.00 | 16 017.00 |
CF Disponibilités | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 940.00 | | 235 940.00 | 235 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 629.00 | 188 682.00 | 2 042 947.00 | 2 231 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 505.00 | | | 34 505.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 40 904.00 | | 40 904.00 | 40 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 229.00 | -39 920.00 | | -145 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 623.00 | -105 309.00 | | 61 623.00 |
DL TOTAL (I) | -3 606.00 | -65 229.00 | | -3 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 839 938.00 | 1 934 616.00 | | 1 839 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 289.00 | 21 531.00 | | 63 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 533.00 | 221 791.00 | | 85 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 794.00 | 71 350.00 | | 57 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 046 553.00 | 2 249 288.00 | | 2 046 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 947.00 | 2 184 059.00 | | 2 042 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 725.00 | 458 315.00 | | 400 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 965.00 | | | 48 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 740 246.00 | | 1 740 246.00 | 1 740 246.00 |
FG Production vendue services | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 813 746.00 | | 1 813 746.00 | 1 813 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 237 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 160.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 568.00 | 22 131.00 | | 23 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 755.00 | | | 44 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 755.00 | | | 44 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 534.00 | | | 76 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 534.00 | | | 76 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 779.00 | | | -31 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 985.00 | -7 793.00 | | -3 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 742.00 | 1 710 120.00 | | 1 871 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 120.00 | 1 815 429.00 | | 1 810 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 623.00 | -105 309.00 | | 61 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 559.00 | 4 740.00 | | 6 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 984 800.00 | | 14 740.00 | 1 984 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 755.00 | 1 954 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 852 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 755.00 | 67 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 852 500.00 | | | 1 852 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 795.00 | | 14 740.00 | 97 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 505.00 | | | 34 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 152.00 | 10 752.00 | 1 221.00 | 29 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 989.00 | 511.00 | | 1 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 163.00 | 10 240.00 | 1 221.00 | 27 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 533.00 | 85 533.00 | | 85 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 786.00 | 24 786.00 | | 24 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 043.00 | 26 043.00 | | 26 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 505.00 | 34 505.00 | | 34 505.00 |
UX Autres créances clients | 45 493.00 | 45 493.00 | | 45 493.00 |
VB T. V. A. | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 965.00 | 48 965.00 | | 48 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 790 973.00 | 145 144.00 | 595 903.00 | 1 790 973.00 |
VI Groupe et associés | 63 289.00 | 63 289.00 | | 63 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 643.00 | | | 143 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 016.00 | 96 016.00 | | 96 016.00 |
VW T.V.A. | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 046 553.00 | 400 725.00 | 595 903.00 | 2 046 553.00 |