| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 850 000.00 | 150 000.00 | 1 700 000.00 | 1 850 000.00 |
AP Constructions | 11 050.00 | 4 847.00 | 6 203.00 | 11 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 730.00 | 35 890.00 | 20 840.00 | 56 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 366.00 | | 51 366.00 | 51 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 971 646.00 | 193 237.00 | 1 778 409.00 | 1 971 646.00 |
BT Marchandises | 173 263.00 | | 173 263.00 | 173 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 167.00 | | 58 167.00 | 58 167.00 |
BZ Autres créances | 17 541.00 | | 17 541.00 | 17 541.00 |
CF Disponibilités | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 889.00 | | 251 889.00 | 251 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 031.00 | 193 237.00 | 2 067 794.00 | 2 261 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 366.00 | | | 51 366.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 37 495.00 | | 37 495.00 | 37 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 606.00 | -145 229.00 | | -83 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 878.00 | 61 623.00 | | 49 878.00 |
DL TOTAL (I) | 46 272.00 | -3 606.00 | | 46 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 704 277.00 | 1 839 938.00 | | 1 704 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 308.00 | 63 289.00 | | 62 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 608.00 | 85 533.00 | | 201 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 328.00 | 57 794.00 | | 53 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 021 522.00 | 2 046 553.00 | | 2 021 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 794.00 | 2 042 947.00 | | 2 067 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 161.00 | 400 725.00 | | 482 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 256.00 | 48 965.00 | | 18 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 745 652.00 | | 1 745 652.00 | 1 745 652.00 |
FG Production vendue services | 60 961.00 | | 60 961.00 | 60 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 806 613.00 | | 1 806 613.00 | 1 806 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 818 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 310 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 964.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 066.00 | 4 967.00 | | 3 066.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 894.00 | 23 568.00 | | 19 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 755.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 755.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76 534.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 76 534.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | -31 779.00 | | -117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 985.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 052.00 | 1 871 742.00 | | 1 818 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 173.00 | 1 810 120.00 | | 1 768 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 878.00 | 61 623.00 | | 49 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 244.00 | 6 559.00 | | 8 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 954 785.00 | | 16 861.00 | 1 954 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 971 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 852 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 852 500.00 | | | 1 852 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 780.00 | | | 67 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 505.00 | | 16 861.00 | 34 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 682.00 | 4 555.00 | | 38 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 182.00 | 4 555.00 | | 36 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8.00 | | | 8.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 51 366.00 | 51 366.00 | | 51 366.00 |
UX Autres créances clients | 58 167.00 | 58 167.00 | | 58 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VP Divers | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 074.00 | 127 074.00 | | 127 074.00 |