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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 850 000.00 | 150 000.00 | 1 700 000.00 | 1 850 000.00 |
AP Constructions | 11 050.00 | 7 057.00 | 3 993.00 | 11 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 730.00 | 42 790.00 | 13 940.00 | 56 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 366.00 | | 51 366.00 | 51 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 971 646.00 | 202 347.00 | 1 769 300.00 | 1 971 646.00 |
BT Marchandises | 219 716.00 | | 219 716.00 | 219 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 859.00 | | 39 859.00 | 39 859.00 |
BZ Autres créances | 14 832.00 | | 14 832.00 | 14 832.00 |
CF Disponibilités | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 811.00 | | 281 811.00 | 281 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 135.00 | 202 347.00 | 2 081 788.00 | 2 284 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 366.00 | | | 51 366.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 678.00 | | 30 678.00 | 30 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 289.00 | -33 728.00 | | 64 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 809.00 | 106 016.00 | | 116 809.00 |
DL TOTAL (I) | 269 097.00 | 152 289.00 | | 269 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 565 693.00 | 1 741 807.00 | | 1 565 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 064.00 | 59 535.00 | | 65 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 937.00 | 226 196.00 | | 112 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 997.00 | 62 294.00 | | 68 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 691.00 | 2 089 832.00 | | 1 812 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 788.00 | 2 242 121.00 | | 2 081 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 812 691.00 | 2 089 832.00 | | 1 812 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 663.00 | | | 30 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 605 071.00 | | 1 605 071.00 | 1 605 071.00 |
FG Production vendue services | 134 819.00 | | 134 819.00 | 134 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 890.00 | | 1 739 890.00 | 1 739 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 142 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 964.00 | |
GE Autres charges | | | 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 249.00 | 7 645.00 | | 7 249.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 211.00 | 19 314.00 | | 19 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 151.00 | 13 323.00 | | 36 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 539.00 | 1 726 273.00 | | 1 750 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 730.00 | 1 620 257.00 | | 1 633 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 809.00 | 106 016.00 | | 116 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 607.00 | 7 557.00 | | 3 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 971 646.00 | | | 1 971 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 971 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 852 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 852 500.00 | | | 1 852 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 780.00 | | | 67 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 366.00 | | | 51 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 792.00 | 4 555.00 | | 47 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 292.00 | 4 555.00 | | 45 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 937.00 | 112 937.00 | | 112 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 105.00 | 23 105.00 | | 23 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 231.00 | 23 231.00 | | 23 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 366.00 | 51 366.00 | | 51 366.00 |
UX Autres créances clients | 39 859.00 | 39 859.00 | | 39 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VB T. V. A. | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 663.00 | 30 663.00 | | 30 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 535 030.00 | 1 535 030.00 | | 1 535 030.00 |
VI Groupe et associés | 65 064.00 | 65 064.00 | | 65 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 057.00 | 106 057.00 | | 106 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 691.00 | 1 812 691.00 | | 1 812 691.00 |