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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 989.00 | 511.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 850 000.00 | 150 000.00 | 1 700 000.00 | 1 850 000.00 |
AP Constructions | 11 050.00 | 2 637.00 | 8 413.00 | 11 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 745.00 | 24 526.00 | 62 219.00 | 86 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 505.00 | | 34 505.00 | 34 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 984 800.00 | 179 152.00 | 1 805 648.00 | 1 984 800.00 |
BT Marchandises | 188 284.00 | | 188 284.00 | 188 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 096.00 | | 28 096.00 | 28 096.00 |
BZ Autres créances | 28 708.00 | | 28 708.00 | 28 708.00 |
CF Disponibilités | 89 009.00 | | 89 009.00 | 89 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 098.00 | | 334 098.00 | 334 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 211.00 | 179 152.00 | 2 184 059.00 | 2 363 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 505.00 | | | 34 505.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 44 313.00 | | 44 313.00 | 44 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 920.00 | | | -39 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 309.00 | -39 920.00 | | -105 309.00 |
DL TOTAL (I) | -65 229.00 | 40 080.00 | | -65 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 934 616.00 | 2 076 488.00 | | 1 934 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 531.00 | 27 384.00 | | 21 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 791.00 | 199 918.00 | | 221 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 350.00 | 90 358.00 | | 71 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 249 288.00 | 2 394 148.00 | | 2 249 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 059.00 | 2 434 229.00 | | 2 184 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 315.00 | 2 394 148.00 | | 458 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 295.00 | | 42 505.00 | 1 942 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 984 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 852 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 852 500.00 | | | 1 852 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 290.00 | | 42 505.00 | 55 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 505.00 | | | 34 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 708.00 | 12 444.00 | | 16 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 155.00 | 833.00 | | 1 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 552.00 | 11 611.00 | | 15 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 150 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 150 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 791.00 | 221 791.00 | | 221 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 501.00 | 47 501.00 | | 47 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 505.00 | 34 505.00 | | 34 505.00 |
UX Autres créances clients | 28 096.00 | 28 096.00 | | 28 096.00 |
VB T. V. A. | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 934 616.00 | 143 643.00 | 589 741.00 | 1 934 616.00 |
VI Groupe et associés | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 872.00 | | | 141 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 309.00 | 91 309.00 | | 91 309.00 |
VW T.V.A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 249 288.00 | 458 315.00 | 589 741.00 | 2 249 288.00 |