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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 326.00 | | 88 326.00 | 88 326.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 541.00 | 39 627.00 | 56 915.00 | 96 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 728.00 | 40 488.00 | 145 241.00 | 185 728.00 |
060 Stock marchandises | 90 222.00 | | 90 222.00 | 90 222.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 36 102.00 | | 36 102.00 | 36 102.00 |
084 Disponibilités | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 913.00 | | 137 913.00 | 137 913.00 |
110 Total général Actif | 323 641.00 | 40 488.00 | 283 154.00 | 323 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 765.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 268 210.00 | 275 976.00 | | 268 210.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 625.00 | 132 900.00 | | 133 625.00 |
230 Autres produits | 5 808.00 | 137.00 | | 5 808.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 643.00 | 409 013.00 | | 407 643.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 344.00 | 214 307.00 | | 180 344.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 748.00 | -75 474.00 | | -14 748.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 268.00 | | | 268.00 |
242 Autres charges externes. | 55 415.00 | 50 924.00 | | 55 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 444.00 | | | 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 553.00 | 971.00 | | 3 553.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 513.00 | 62 030.00 | | 75 513.00 |
252 Charges sociales | 18 693.00 | 15 676.00 | | 18 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 162.00 | 10 093.00 | | 31 162.00 |
262 Autres charges | 65.00 | 72.00 | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 265.00 | 278 599.00 | | 350 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 378.00 | 130 413.00 | | 57 378.00 |
280 Produits financiers | 101.00 | | | 101.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
294 Charges financières | 2 366.00 | 2 253.00 | | 2 366.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 893.00 | 216.00 | | 2 893.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 579.00 | 35 232.00 | | 9 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 158.00 | 92 713.00 | | 44 158.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 52 757.00 | | | 52 757.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 539.00 | | | 131 539.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 765.00 | | | 57 765.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 376.00 | | | -1 376.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 477.00 | | | 80 477.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 361.00 | | | 33 361.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |