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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 326.00 | | 88 326.00 | 88 326.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 930.00 | 81 698.00 | 55 232.00 | 136 930.00 |
040 Immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 288.00 | 82 559.00 | 143 729.00 | 226 288.00 |
060 Stock marchandises | 97 542.00 | | 97 542.00 | 97 542.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
072 Créances – Autres | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
084 Disponibilités | 45 926.00 | | 45 926.00 | 45 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 530.00 | | 157 530.00 | 157 530.00 |
110 Total général Actif | 383 818.00 | 82 559.00 | 301 259.00 | 383 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 451.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 65 451.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 303 239.00 | 326 357.00 | | 303 239.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 199.00 | 171 324.00 | | 216 199.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 343.00 | 1 029.00 | | 343.00 |
230 Autres produits | 362.00 | 6 995.00 | | 362.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 520 144.00 | 505 705.00 | | 520 144.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 239 273.00 | 218 291.00 | | 239 273.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 478.00 | 3 157.00 | | -10 478.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 287.00 | 272.00 | | 287.00 |
242 Autres charges externes. | 59 119.00 | 58 482.00 | | 59 119.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 698.00 | 4 691.00 | | 6 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 110.00 | 85 532.00 | | 80 110.00 |
252 Charges sociales | 17 441.00 | 31 165.00 | | 17 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57 364.00 | 39 316.00 | | 57 364.00 |
262 Autres charges | 191.00 | 137.00 | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 450 004.00 | 441 044.00 | | 450 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 140.00 | 64 661.00 | | 70 140.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 39 126.00 | 19 972.00 | | 39 126.00 |
294 Charges financières | 2 064.00 | 2 301.00 | | 2 064.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 299.00 | 9 875.00 | | 10 299.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 106.00 | 14 137.00 | | 22 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 806.00 | 58 325.00 | | 74 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 63 174.00 | | | 63 174.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 458.00 | | | 458.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 411.00 | | | 411.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 157.00 | | | 200 157.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 451.00 | | | 65 451.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 321.00 | | | 39 321.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 21 636.00 | | | 21 636.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 072.00 | | | 55 072.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |