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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 326.00 | | 88 326.00 | 88 326.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 502.00 | 141 552.00 | 66 950.00 | 208 502.00 |
040 Immobilisations financières | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 209.00 | 142 413.00 | 155 796.00 | 298 209.00 |
060 Stock marchandises | 119 059.00 | | 119 059.00 | 119 059.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
072 Créances – Autres | 32 375.00 | | 32 375.00 | 32 375.00 |
084 Disponibilités | 61 343.00 | | 61 343.00 | 61 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 864.00 | | 217 864.00 | 217 864.00 |
110 Total général Actif | 516 073.00 | 142 413.00 | 373 661.00 | 516 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 081.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 32 081.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 272 438.00 | 326 040.00 | | 272 438.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 873.00 | 232 042.00 | | 174 873.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
230 Autres produits | 6 308.00 | 20.00 | | 6 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 473 870.00 | 558 102.00 | | 473 870.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 217 859.00 | 218 478.00 | | 217 859.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 119.00 | -4 398.00 | | -17 119.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 996.00 | 618.00 | | 996.00 |
242 Autres charges externes. | 59 725.00 | 67 568.00 | | 59 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 947.00 | 9 364.00 | | 21 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 009.00 | 101 441.00 | | 102 009.00 |
252 Charges sociales | 30 251.00 | 19 181.00 | | 30 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 840.00 | 47 931.00 | | 41 840.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 100.00 | | |
262 Autres charges | 42.00 | 37.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 457 550.00 | 466 321.00 | | 457 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 320.00 | 91 781.00 | | 16 320.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 29.00 | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | 12 889.00 | | 833.00 |
294 Charges financières | 1 064.00 | 1 895.00 | | 1 064.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 132.00 | 4 009.00 | | 1 132.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 22 707.00 | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 970.00 | 76 089.00 | | 14 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 122.00 | | | 24 122.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 321.00 | | | 271 321.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 081.00 | | | 32 081.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 629.00 | | | 89 629.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 050.00 | | | 55 050.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |