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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 326.00 | | 88 326.00 | 88 326.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 406.00 | 121 916.00 | 73 490.00 | 195 406.00 |
040 Immobilisations financières | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 113.00 | 122 777.00 | 162 337.00 | 285 113.00 |
060 Stock marchandises | 110 414.00 | | 110 414.00 | 110 414.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 25 316.00 | | 25 316.00 | 25 316.00 |
072 Créances – Autres | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
084 Disponibilités | 86 737.00 | | 86 737.00 | 86 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 807.00 | | 230 807.00 | 230 807.00 |
110 Total général Actif | 515 920.00 | 122 777.00 | 393 144.00 | 515 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 887.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 317 923.00 | 272 438.00 | | 317 923.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 263 427.00 | 174 873.00 | | 263 427.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 20 251.00 | | |
230 Autres produits | 327.00 | 6 308.00 | | 327.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 581 677.00 | 473 870.00 | | 581 677.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 222 989.00 | 217 859.00 | | 222 989.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 645.00 | -17 119.00 | | 8 645.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 589.00 | 996.00 | | 1 589.00 |
242 Autres charges externes. | 65 918.00 | 59 725.00 | | 65 918.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 594.00 | 21 947.00 | | 13 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 128.00 | 102 009.00 | | 150 128.00 |
252 Charges sociales | 46 986.00 | 30 251.00 | | 46 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 376.00 | 41 840.00 | | 36 376.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 42.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 546 238.00 | 457 550.00 | | 546 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 439.00 | 16 320.00 | | 35 439.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 17.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 768.00 | 833.00 | | 16 768.00 |
294 Charges financières | 660.00 | 1 064.00 | | 660.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 135.00 | 1 132.00 | | 16 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 742.00 | 5.00 | | 5 742.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 678.00 | 14 970.00 | | 29 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 56 932.00 | | | 56 932.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 955.00 | | | 955.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 209.00 | | | 298 209.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 887.00 | | | 57 887.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 70 983.00 | | | 70 983.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 490.00 | | | 119 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 223.00 | | | 64 223.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |