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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 326.00 | | 88 326.00 | 88 326.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 789.00 | 104 904.00 | 76 884.00 | 181 789.00 |
040 Immobilisations financières | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 321.00 | 105 765.00 | 165 556.00 | 271 321.00 |
060 Stock marchandises | 101 940.00 | 6 100.00 | 95 841.00 | 101 940.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
072 Créances – Autres | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
084 Disponibilités | 118 381.00 | | 118 381.00 | 118 381.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 526.00 | 6 100.00 | 224 427.00 | 230 526.00 |
110 Total général Actif | 501 848.00 | 111 865.00 | 389 983.00 | 501 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 904.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 698.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 326 040.00 | 303 239.00 | | 326 040.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 042.00 | 216 199.00 | | 232 042.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 343.00 | | |
230 Autres produits | 20.00 | 362.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 558 102.00 | 520 144.00 | | 558 102.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 478.00 | 239 273.00 | | 218 478.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 398.00 | -10 478.00 | | -4 398.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 618.00 | 287.00 | | 618.00 |
242 Autres charges externes. | 67 568.00 | 59 119.00 | | 67 568.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 222.00 | | | -3 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 364.00 | 6 698.00 | | 9 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 441.00 | 80 110.00 | | 101 441.00 |
252 Charges sociales | 19 181.00 | 17 441.00 | | 19 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 931.00 | 57 364.00 | | 47 931.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 191.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 466 321.00 | 450 004.00 | | 466 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 781.00 | 70 140.00 | | 91 781.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | 9.00 | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 889.00 | 39 126.00 | | 12 889.00 |
294 Charges financières | 1 895.00 | 2 064.00 | | 1 895.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 009.00 | 10 299.00 | | 4 009.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 707.00 | 22 106.00 | | 22 707.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 089.00 | 74 806.00 | | 76 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 70 730.00 | | | 70 730.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 288.00 | | | 226 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 904.00 | | | 70 904.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 871.00 | | | 25 871.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 113 956.00 | | | 113 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 531.00 | | | 59 531.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |