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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 326.00 | | 88 326.00 | 88 326.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 970.00 | 59 265.00 | 51 705.00 | 110 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 157.00 | 60 126.00 | 140 031.00 | 200 157.00 |
060 Stock marchandises | 87 065.00 | | 87 065.00 | 87 065.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
072 Créances – Autres | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
084 Disponibilités | 25 718.00 | | 25 718.00 | 25 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 510.00 | | 127 510.00 | 127 510.00 |
110 Total général Actif | 327 667.00 | 60 126.00 | 267 541.00 | 327 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 062.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 504.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 820.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 326 357.00 | 268 210.00 | | 326 357.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 324.00 | 133 625.00 | | 171 324.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
230 Autres produits | 6 995.00 | 5 808.00 | | 6 995.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 505 705.00 | 407 643.00 | | 505 705.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 291.00 | 180 344.00 | | 218 291.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 157.00 | -14 748.00 | | 3 157.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 272.00 | 268.00 | | 272.00 |
242 Autres charges externes. | 58 482.00 | 55 415.00 | | 58 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 691.00 | 3 553.00 | | 4 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 532.00 | 75 513.00 | | 85 532.00 |
252 Charges sociales | 31 165.00 | 18 693.00 | | 31 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 316.00 | 31 162.00 | | 39 316.00 |
262 Autres charges | 137.00 | 65.00 | | 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 441 044.00 | 350 265.00 | | 441 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 661.00 | 57 378.00 | | 64 661.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 101.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 972.00 | 1 517.00 | | 19 972.00 |
294 Charges financières | 2 301.00 | 2 366.00 | | 2 301.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 875.00 | 2 893.00 | | 9 875.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 137.00 | 9 579.00 | | 14 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 325.00 | 44 158.00 | | 58 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 894.00 | | | 36 894.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 728.00 | | | 185 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 504.00 | | | 39 504.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 075.00 | | | 25 075.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 900.00 | | | 102 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 154.00 | | | 61 154.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |