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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 002.00 | 15 154.00 | 175 848.00 | 191 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 502.00 | 15 154.00 | 274 348.00 | 289 502.00 |
060 Stock marchandises | 195 945.00 | | 195 945.00 | 195 945.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
072 Créances – Autres | 17 784.00 | | 17 784.00 | 17 784.00 |
084 Disponibilités | 24 637.00 | | 24 637.00 | 24 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 470.00 | | 240 470.00 | 240 470.00 |
110 Total général Actif | 529 972.00 | 15 154.00 | 514 818.00 | 529 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 481.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 832.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 301 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 514 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 177 381.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 124 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 742 842.00 | 648 234.00 | | 742 842.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117.00 | 107.00 | | 117.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 92.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 742 960.00 | 648 432.00 | | 742 960.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 487 925.00 | 566 765.00 | | 487 925.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34 730.00 | -161 215.00 | | -34 730.00 |
242 Autres charges externes. | 67 240.00 | 67 214.00 | | 67 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 795.00 | 4 147.00 | | 4 795.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 499.00 | 99 643.00 | | 166 499.00 |
252 Charges sociales | 4 897.00 | 1 803.00 | | 4 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 098.00 | 3 056.00 | | 12 098.00 |
262 Autres charges | 503.00 | 502.00 | | 503.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 709 227.00 | 581 916.00 | | 709 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 733.00 | 66 517.00 | | 33 733.00 |
280 Produits financiers | 108.00 | | | 108.00 |
290 Produits exceptionnels | 49 631.00 | | | 49 631.00 |
294 Charges financières | 2 456.00 | 475.00 | | 2 456.00 |
300 Charges exceptionnelles | 443.00 | | | 443.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 186.00 | 16 425.00 | | 17 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 387.00 | 49 617.00 | | 63 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 175 499.00 | | | 175 499.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 121.00 | | | 112 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 177 381.00 | | | 177 381.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 140 189.00 | | | 140 189.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 178.00 | | | 78 178.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |