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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 273 502.00 | 134 082.00 | 139 420.00 | 273 502.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 372 010.00 | 134 082.00 | 237 928.00 | 372 010.00 |
060 Stock marchandises | 487 202.00 | | 487 202.00 | 487 202.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
072 Créances – Autres | 17 046.00 | | 17 046.00 | 17 046.00 |
084 Disponibilités | 92 214.00 | | 92 214.00 | 92 214.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 597 765.00 | | 597 765.00 | 597 765.00 |
110 Total général Actif | 969 775.00 | 134 082.00 | 835 693.00 | 969 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 289 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 413 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 205 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 967.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 533.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 421 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 835 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 068.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 256 379.00 | 1 257 117.00 | | 1 256 379.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 567.00 | 242.00 | | 567.00 |
230 Autres produits | 5 335.00 | 3 174.00 | | 5 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 262 282.00 | 1 260 533.00 | | 1 262 282.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 775 399.00 | 984 717.00 | | 775 399.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 848.00 | -219 509.00 | | -29 848.00 |
242 Autres charges externes. | 185 453.00 | 175 739.00 | | 185 453.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 614.00 | | | 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 443.00 | 10 587.00 | | 11 443.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 33 655.00 | | | 33 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 244 691.00 | 211 217.00 | | 244 691.00 |
252 Charges sociales | 20 733.00 | 14 631.00 | | 20 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 831.00 | 27 092.00 | | 27 831.00 |
262 Autres charges | 970.00 | 672.00 | | 970.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 236 673.00 | 1 205 147.00 | | 1 236 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 609.00 | 55 387.00 | | 25 609.00 |
280 Produits financiers | 128.00 | | | 128.00 |
294 Charges financières | 1 207.00 | 1 969.00 | | 1 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 260.00 | | | 260.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 639.00 | 16 132.00 | | 9 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 630.00 | 37 286.00 | | 14 630.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 158.00 | | | 158.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 369 942.00 | | | 369 942.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 236 006.00 | | | 236 006.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 128 943.00 | | | 128 943.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |