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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 293 904.00 | 64 569.00 | 229 336.00 | 293 904.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 392 404.00 | 64 569.00 | 327 836.00 | 392 404.00 |
060 Stock marchandises | 253 667.00 | | 253 667.00 | 253 667.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
072 Créances – Autres | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
084 Disponibilités | 39 696.00 | | 39 696.00 | 39 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 303 290.00 | | 303 290.00 | 303 290.00 |
110 Total général Actif | 695 694.00 | 64 569.00 | 631 125.00 | 695 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 680.00 | |
134 Report à nouveau | | | 145 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 325 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 305 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 631 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 012.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 740 204.00 | 693 755.00 | | 740 204.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 740 210.00 | 693 756.00 | | 740 210.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 424 501.00 | 443 969.00 | | 424 501.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 579.00 | -44 143.00 | | -13 579.00 |
242 Autres charges externes. | 73 381.00 | 67 228.00 | | 73 381.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 576.00 | | | 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 066.00 | 7 409.00 | | 7 066.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 348.00 | 139 677.00 | | 117 348.00 |
252 Charges sociales | 5 127.00 | 5 260.00 | | 5 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 376.00 | 21 039.00 | | 28 376.00 |
262 Autres charges | 623.00 | 503.00 | | 623.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 642 842.00 | 640 942.00 | | 642 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | 97 369.00 | 52 814.00 | | 97 369.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 736.00 | | | 736.00 |
294 Charges financières | 4 183.00 | 4 190.00 | | 4 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85.00 | | | 85.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 095.00 | 8 027.00 | | 22 095.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 742.00 | 40 598.00 | | 71 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 566.00 | | | 566.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 38 849.00 | | | 38 849.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 190.00 | | | 40 190.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 310 392.00 | | | 310 392.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 012.00 | | | 82 012.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 138 862.00 | | | 138 862.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 172.00 | | | 68 172.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |