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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 552.00 | | 14 552.00 | 14 552.00 |
028 Immobilisations corporelles | 197 341.00 | 36 193.00 | 161 148.00 | 197 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 392.00 | 36 193.00 | 274 199.00 | 310 392.00 |
060 Stock marchandises | 240 088.00 | | 240 088.00 | 240 088.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
072 Créances – Autres | 14 456.00 | | 14 456.00 | 14 456.00 |
084 Disponibilités | 11 763.00 | | 11 763.00 | 11 763.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 745.00 | | 272 745.00 | 272 745.00 |
110 Total général Actif | 583 137.00 | 36 193.00 | 546 944.00 | 583 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 481.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 546 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 890.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 132 054.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 693 755.00 | 742 842.00 | | 693 755.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 117.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 693 756.00 | 742 960.00 | | 693 756.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 443 969.00 | 487 925.00 | | 443 969.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -44 143.00 | -34 730.00 | | -44 143.00 |
242 Autres charges externes. | 67 228.00 | 67 240.00 | | 67 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 971.00 | | | 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 409.00 | 4 795.00 | | 7 409.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 677.00 | 166 499.00 | | 139 677.00 |
252 Charges sociales | 5 260.00 | 4 897.00 | | 5 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 039.00 | 12 098.00 | | 21 039.00 |
262 Autres charges | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 640 942.00 | 709 227.00 | | 640 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 814.00 | 33 733.00 | | 52 814.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 108.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 49 631.00 | | |
294 Charges financières | 4 190.00 | 2 456.00 | | 4 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 443.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 027.00 | 17 186.00 | | 8 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 598.00 | 63 387.00 | | 40 598.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 502.00 | | | 289 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 129 453.00 | | | 129 453.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 174.00 | | | 64 174.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |