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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 271 442.00 | 106 251.00 | 165 191.00 | 271 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 369 942.00 | 106 251.00 | 263 691.00 | 369 942.00 |
060 Stock marchandises | 457 353.00 | | 457 353.00 | 457 353.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
072 Créances – Autres | 15 533.00 | | 15 533.00 | 15 533.00 |
084 Disponibilités | 218 756.00 | | 218 756.00 | 218 756.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 696 583.00 | | 696 583.00 | 696 583.00 |
110 Total général Actif | 1 066 525.00 | 106 251.00 | 960 274.00 | 1 066 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 251 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 399 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 318 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 561 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 960 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 851.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 878.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 257 117.00 | 711 397.00 | | 1 257 117.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 242.00 | | | 242.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 666.00 | | |
230 Autres produits | 3 174.00 | 184.00 | | 3 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 260 533.00 | 722 247.00 | | 1 260 533.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 984 717.00 | 388 852.00 | | 984 717.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -219 509.00 | 15 822.00 | | -219 509.00 |
242 Autres charges externes. | 175 739.00 | 72 843.00 | | 175 739.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 734.00 | | | 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 587.00 | 7 050.00 | | 10 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 211 217.00 | 120 528.00 | | 211 217.00 |
252 Charges sociales | 14 631.00 | 2 658.00 | | 14 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 092.00 | 36 123.00 | | 27 092.00 |
262 Autres charges | 672.00 | 427.00 | | 672.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 205 147.00 | 644 303.00 | | 1 205 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 387.00 | 77 944.00 | | 55 387.00 |
280 Produits financiers | | 9.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 35 167.00 | | |
294 Charges financières | 1 969.00 | 3 170.00 | | 1 969.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 26 293.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 132.00 | 17 180.00 | | 16 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 286.00 | 66 477.00 | | 37 286.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 583.00 | | | 583.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 356 091.00 | | | 356 091.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 235 262.00 | | | 235 262.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 167 165.00 | | | 167 165.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |