| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 257 591.00 | 79 159.00 | 178 432.00 | 257 591.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 091.00 | 79 159.00 | 276 932.00 | 356 091.00 |
060 Stock marchandises | 237 844.00 | | 237 844.00 | 237 844.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 871.00 | | 33 871.00 | 33 871.00 |
072 Créances – Autres | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
084 Disponibilités | 172 051.00 | | 172 051.00 | 172 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 455 166.00 | | 455 166.00 | 455 166.00 |
110 Total général Actif | 811 257.00 | 79 159.00 | 732 098.00 | 811 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 215 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 391 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 216 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 732 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 512.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 224.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 711 397.00 | 740 204.00 | | 711 397.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
230 Autres produits | 184.00 | 6.00 | | 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 722 247.00 | 740 210.00 | | 722 247.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 388 852.00 | 424 501.00 | | 388 852.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 822.00 | -13 579.00 | | 15 822.00 |
242 Autres charges externes. | 72 843.00 | 73 381.00 | | 72 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 730.00 | | | 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 050.00 | 7 066.00 | | 7 050.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 528.00 | 117 348.00 | | 120 528.00 |
252 Charges sociales | 2 658.00 | 5 127.00 | | 2 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 123.00 | 28 376.00 | | 36 123.00 |
262 Autres charges | 427.00 | 623.00 | | 427.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 644 303.00 | 642 842.00 | | 644 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 944.00 | 97 369.00 | | 77 944.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 167.00 | 736.00 | | 35 167.00 |
294 Charges financières | 3 170.00 | 4 183.00 | | 3 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 293.00 | 85.00 | | 26 293.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 180.00 | 22 095.00 | | 17 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 477.00 | 71 742.00 | | 66 477.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 392 404.00 | | | 392 404.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47 825.00 | | | 47 825.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 26 293.00 | | | 26 293.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 135 436.00 | | | 135 436.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 621.00 | | | 61 621.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |