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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 379.00 | 40 750.00 | 1 628.00 | 42 379.00 |
AH Fonds commercial | 37 489.00 | | 37 489.00 | 37 489.00 |
AN Terrains | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
AP Constructions | 336 220.00 | 324 813.00 | 11 406.00 | 336 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 702.00 | 397 673.00 | 10 029.00 | 407 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 678.00 | 541 319.00 | 86 359.00 | 627 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 517.00 | 317.00 | 10 200.00 | 10 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 149.00 | 1 304 873.00 | 170 275.00 | 1 475 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 223.00 | | 140 223.00 | 140 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 832 401.00 | 6 367.00 | 1 826 033.00 | 1 832 401.00 |
BZ Autres créances | 310 923.00 | | 310 923.00 | 310 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 421.00 | | 204 421.00 | 204 421.00 |
CF Disponibilités | 170 301.00 | | 170 301.00 | 170 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 235.00 | | 19 235.00 | 19 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 681 932.00 | 6 367.00 | 2 675 565.00 | 2 681 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 157 081.00 | 1 311 240.00 | 2 845 840.00 | 4 157 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 292 711.00 | 195 800.00 | | 292 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 773.00 | 246 910.00 | | 89 773.00 |
DK Provisions réglementées | 321.00 | | | 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 915.00 | 1 104 820.00 | | 1 044 915.00 |
DP Provisions pour risques | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 313.00 | 99 123.00 | | 71 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 561.00 | | | 79 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40 412.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 663.00 | 805 406.00 | | 991 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 280.00 | 567 706.00 | | 485 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 701.00 | 2 113.00 | | 1 701.00 |
EA Autres dettes | 2 815.00 | 11 288.00 | | 2 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 515.00 | 157 187.00 | | 164 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 851.00 | 1 683 237.00 | | 1 796 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 845 840.00 | 2 788 058.00 | | 2 845 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 753 477.00 | 1 571 538.00 | | 1 753 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 764.00 | | 35 671.00 | 1 534 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 287.00 | 1 475 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 640.00 | 79 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 646.00 | 1 384 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 691.00 | | 7 818.00 | 75 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 453 433.00 | | 22 703.00 | 1 453 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 640.00 | | 5 150.00 | 5 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 344 132.00 | 55 711.00 | 95 287.00 | 1 344 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 197.00 | 6 193.00 | 3 640.00 | 38 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305 934.00 | 49 517.00 | 91 646.00 | 1 305 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 073.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 554.00 | 2 757.00 | 20 945.00 | 24 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 554.00 | 2 757.00 | 20 945.00 | 24 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 663.00 | 991 663.00 | | 991 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 755.00 | 89 755.00 | | 89 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 573.00 | 116 573.00 | | 116 573.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 516.00 | 164 516.00 | | 164 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
UX Autres créances clients | 1 825 050.00 | | | 1 825 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 777.00 | | | 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
VB T. V. A. | 91 688.00 | | | 91 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 313.00 | 27 940.00 | 43 373.00 | 71 313.00 |
VI Groupe et associés | 79 562.00 | 79 562.00 | | 79 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 866.00 | | | 122 866.00 |
VP Divers | 49 340.00 | | | 49 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 252.00 | | | 46 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 173 077.00 | 2 162 560.00 | 10 517.00 | 2 173 077.00 |
VW T.V.A. | 276 165.00 | 276 165.00 | | 276 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 851.00 | 1 753 478.00 | 43 373.00 | 1 796 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |