| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 888.00 | 52 078.00 | 810.00 | 52 888.00 |
AH Fonds commercial | 37 489.00 | | 37 489.00 | 37 489.00 |
AN Terrains | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
AP Constructions | 336 220.00 | 336 220.00 | | 336 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 707.00 | 419 970.00 | 30 736.00 | 450 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 946.00 | 546 884.00 | 21 061.00 | 567 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 017.00 | 317.00 | 13 700.00 | 14 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 430.00 | 1 355 470.00 | 116 960.00 | 1 472 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 866.00 | | 268 866.00 | 268 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 672 052.00 | 5 595.00 | 2 666 457.00 | 2 672 052.00 |
BZ Autres créances | 198 624.00 | | 198 624.00 | 198 624.00 |
CF Disponibilités | 742 569.00 | | 742 569.00 | 742 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 617.00 | | 34 617.00 | 34 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 916 731.00 | 5 595.00 | 3 911 135.00 | 3 916 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 389 161.00 | 1 361 066.00 | 4 028 095.00 | 5 389 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 479 659.00 | 362 224.00 | | 479 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 635.00 | 367 434.00 | | 465 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 404.00 | 1 391 769.00 | | 1 607 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 102.00 | 1 850.00 | | 2 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 477.00 | 75 049.00 | | 34 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 891.00 | 29 675.00 | | 8 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 305.00 | 826 083.00 | | 1 273 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 281.00 | 467 396.00 | | 658 281.00 |
EA Autres dettes | 3 052.00 | 26 930.00 | | 3 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 440 580.00 | 606 153.00 | | 440 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 420 690.00 | 2 033 139.00 | | 2 420 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 028 095.00 | 3 424 908.00 | | 4 028 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 411 799.00 | 2 003 463.00 | | 2 411 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
FD Production vendue biens | 42 121.00 | | 42 121.00 | 42 121.00 |
FG Production vendue services | 7 279 774.00 | | 7 279 774.00 | 7 279 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 335 502.00 | | 7 335 502.00 | 7 335 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 493 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 870 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 174 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 841 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 652 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 758.00 | 365.00 | | 2 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 2 500.00 | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 258.00 | 2 865.00 | | 14 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 583.00 | 15.00 | | 3 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 583.00 | 132.00 | | 3 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 675.00 | 2 732.00 | | 10 675.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 730.00 | | | 26 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 930.00 | 136 514.00 | | 169 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 507 856.00 | 7 444 806.00 | | 7 507 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 042 221.00 | 7 077 372.00 | | 7 042 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 635.00 | 367 434.00 | | 465 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 785.00 | 64 267.00 | | 72 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 822.00 | | 34 618.00 | 1 467 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 009.00 | 1 472 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 009.00 | 1 367 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 378.00 | | | 90 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365 654.00 | | 32 118.00 | 1 365 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 790.00 | | 2 500.00 | 11 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 353 947.00 | 27 633.00 | 26 426.00 | 1 353 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 595.00 | 1 483.00 | | 50 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 303 352.00 | 26 150.00 | 26 426.00 | 1 303 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 317.00 | | | 317.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 595.00 | 1 483.00 | | 50 595.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 303 352.00 | 26 149.00 | 26 426.00 | 1 303 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 353 630.00 | 27 632.00 | 26 426.00 | 1 353 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 353 630.00 | 27 632.00 | 26 426.00 | 1 353 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 305.00 | 1 273 305.00 | | 1 273 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 602.00 | 136 602.00 | | 136 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 782.00 | 110 782.00 | | 110 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 440 580.00 | 440 580.00 | | 440 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
UX Autres créances clients | 2 665 338.00 | 2 665 338.00 | | 2 665 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VB T. V. A. | 116 259.00 | 116 259.00 | | 116 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VI Groupe et associés | 34 477.00 | 34 477.00 | | 34 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 616.00 | 74 616.00 | | 74 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 617.00 | 34 617.00 | | 34 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 919 312.00 | 2 919 312.00 | | 2 919 312.00 |
VW T.V.A. | 401 941.00 | 401 941.00 | | 401 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 411 800.00 | 2 411 800.00 | | 2 411 800.00 |