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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 939.00 | 43 238.00 | 3 701.00 | 46 939.00 |
AH Fonds commercial | 37 489.00 | | 37 489.00 | 37 489.00 |
AN Terrains | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
AP Constructions | 336 220.00 | 332 981.00 | 3 238.00 | 336 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 169.00 | 405 629.00 | 10 540.00 | 416 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 668.00 | 572 147.00 | 61 521.00 | 633 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 517.00 | 317.00 | 10 200.00 | 10 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 166.00 | 1 354 313.00 | 139 852.00 | 1 494 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 396.00 | | 133 396.00 | 133 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 308.00 | | 18 308.00 | 18 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 701 631.00 | 6 367.00 | 1 695 264.00 | 1 701 631.00 |
BZ Autres créances | 177 963.00 | | 177 963.00 | 177 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 272 238.00 | | 272 238.00 | 272 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 877.00 | | 19 877.00 | 19 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 323 414.00 | 6 367.00 | 2 317 047.00 | 2 323 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 817 580.00 | 1 360 680.00 | 2 456 900.00 | 3 817 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 332 484.00 | 292 711.00 | | 332 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 769.00 | 89 773.00 | | 158 769.00 |
DK Provisions réglementées | -3.00 | 321.00 | | -3.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 359.00 | 1 044 915.00 | | 1 153 359.00 |
DP Provisions pour risques | 18 971.00 | 4 073.00 | | 18 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 971.00 | 4 073.00 | | 18 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 387.00 | 71 313.00 | | 43 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 79 561.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 782.00 | | | 36 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 489.00 | 991 663.00 | | 529 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 606.00 | 485 280.00 | | 501 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 701.00 | | |
EA Autres dettes | 4 310.00 | 2 815.00 | | 4 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 993.00 | 164 515.00 | | 168 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 569.00 | 1 796 851.00 | | 1 284 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 900.00 | 2 845 840.00 | | 2 456 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 579.00 | 1 753 477.00 | | 1 232 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
FD Production vendue biens | 277 051.00 | | 277 051.00 | 277 051.00 |
FG Production vendue services | 6 189 861.00 | | 6 189 861.00 | 6 189 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 469 699.00 | | 6 469 699.00 | 6 469 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 490 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 444 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 250 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 971.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 343 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 475.00 | 12 381.00 | | 2 475.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 325.00 | 3.00 | | 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 840.00 | 12 385.00 | | 2 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 325.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 750.00 | 12 059.00 | | 2 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 716.00 | -46 160.00 | | -9 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 493 567.00 | 5 712 346.00 | | 6 493 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 334 798.00 | 5 622 573.00 | | 6 334 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 769.00 | 89 773.00 | | 158 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 211.00 | 58 399.00 | | 57 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 557.00 | 49 441.00 | | 1 304 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 750.00 | 2 488.00 | | 40 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263 807.00 | 46 953.00 | | 1 263 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 317.00 | | | 317.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 322.00 | | 326.00 | 322.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 073.00 | 18 971.00 | 4 073.00 | 4 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 489.00 | 529 489.00 | | 529 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 615.00 | 98 615.00 | | 98 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 671.00 | 123 671.00 | | 123 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 993.00 | 168 993.00 | | 168 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
UX Autres créances clients | 1 694 280.00 | 1 694 280.00 | | 1 694 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VB T. V. A. | 54 422.00 | 54 422.00 | | 54 422.00 |
VC Groupe et associés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 388.00 | 28 180.00 | 15 208.00 | 43 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 913.00 | | | 27 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 761.00 | 34 761.00 | | 34 761.00 |
VP Divers | 38 764.00 | 38 764.00 | | 38 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 481.00 | 46 481.00 | | 46 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 878.00 | 19 878.00 | | 19 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 909 989.00 | 1 899 472.00 | 10 517.00 | 1 909 989.00 |
VW T.V.A. | 256 445.00 | 256 445.00 | | 256 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 787.00 | 1 232 578.00 | 15 208.00 | 1 247 787.00 |