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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 538.00 | 47 832.00 | 3 705.00 | 51 538.00 |
AH Fonds commercial | 37 489.00 | | 37 489.00 | 37 489.00 |
AN Terrains | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
AP Constructions | 336 220.00 | 336 220.00 | | 336 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 144.00 | 393 446.00 | 30 698.00 | 424 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 448.00 | 555 181.00 | 36 266.00 | 591 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 517.00 | 317.00 | 11 200.00 | 11 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 519.00 | 1 332 997.00 | 132 522.00 | 1 465 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 823.00 | | 136 823.00 | 136 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 693 804.00 | 15 516.00 | 1 678 288.00 | 1 693 804.00 |
BZ Autres créances | 120 147.00 | | 120 147.00 | 120 147.00 |
CF Disponibilités | 1 028 719.00 | | 1 028 719.00 | 1 028 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 332.00 | | 24 332.00 | 24 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 005 541.00 | 15 516.00 | 2 990 025.00 | 3 005 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 471 061.00 | 1 348 513.00 | 3 122 547.00 | 4 471 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 329 267.00 | 341 254.00 | | 329 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 957.00 | 138 013.00 | | 182 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 334.00 | 1 141 377.00 | | 1 174 334.00 |
DP Provisions pour risques | 2 350.00 | 6 562.00 | | 2 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 350.00 | 6 562.00 | | 2 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 213.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 186.00 | | | 24 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 089.00 | 129 196.00 | | 122 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 175.00 | 635 104.00 | | 937 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 772.00 | 545 154.00 | | 509 772.00 |
EA Autres dettes | 6 668.00 | 4 690.00 | | 6 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 345 971.00 | 400 779.00 | | 345 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 862.00 | 1 730 138.00 | | 1 945 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 122 547.00 | 2 878 077.00 | | 3 122 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 823 772.00 | 1 600 941.00 | | 1 823 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 588.00 | | 75 588.00 | 75 588.00 |
FD Production vendue biens | 42 279.00 | | 42 279.00 | 42 279.00 |
FG Production vendue services | 6 711 742.00 | | 6 711 742.00 | 6 711 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 829 611.00 | | 6 829 611.00 | 6 829 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 882 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 185 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 967 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 645 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387.00 | 2 890.00 | | 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 779.00 | 15 460.00 | | 11 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 166.00 | 18 351.00 | | 12 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 379.00 | 136.00 | | 4 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 379.00 | 136.00 | | 4 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 787.00 | 18 214.00 | | 7 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 564.00 | 23 166.00 | | 61 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 894 830.00 | 5 919 969.00 | | 6 894 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 711 873.00 | 5 781 956.00 | | 6 711 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 957.00 | 138 013.00 | | 182 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 216.00 | | | 25 216.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 39 443.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 978.00 | | 8 962.00 | 1 508 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 420.00 | 1 465 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 420.00 | 1 364 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 028.00 | | | 89 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408 160.00 | | 8 962.00 | 1 408 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 344 837.00 | 40 263.00 | 52 420.00 | 1 344 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 159.00 | 2 673.00 | | 45 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 299 678.00 | 37 590.00 | 52 420.00 | 1 299 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 317.00 | | | 317.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 562.00 | | 4 212.00 | 6 562.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 814.00 | 1 702.00 | | 13 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 132.00 | 1 702.00 | | 14 132.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 175.00 | 937 175.00 | | 937 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 777.00 | 86 777.00 | | 86 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 352.00 | 94 352.00 | | 94 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 345 971.00 | 345 971.00 | | 345 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
UX Autres créances clients | 1 675 474.00 | 1 675 474.00 | | 1 675 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
VB T. V. A. | 76 665.00 | 76 665.00 | | 76 665.00 |
VI Groupe et associés | 24 186.00 | 24 186.00 | | 24 186.00 |
VP Divers | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 384.00 | 41 384.00 | | 41 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 332.00 | 24 332.00 | | 24 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 849 801.00 | 1 849 801.00 | | 1 849 801.00 |
VW T.V.A. | 320 739.00 | 320 739.00 | | 320 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 773.00 | 1 823 773.00 | | 1 823 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |