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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 538.00 | 45 159.00 | 6 378.00 | 51 538.00 |
AH Fonds commercial | 37 489.00 | | 37 489.00 | 37 489.00 |
AN Terrains | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
AP Constructions | 336 220.00 | 336 220.00 | | 336 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 960.00 | 380 349.00 | 35 611.00 | 415 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 090.00 | 583 108.00 | 59 981.00 | 643 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 517.00 | 317.00 | 11 200.00 | 11 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 978.00 | 1 345 154.00 | 163 823.00 | 1 508 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 128.00 | | 132 128.00 | 132 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 787.00 | | 18 787.00 | 18 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 953 049.00 | 13 814.00 | 1 939 234.00 | 1 953 049.00 |
BZ Autres créances | 166 818.00 | | 166 818.00 | 166 818.00 |
CF Disponibilités | 427 934.00 | | 427 934.00 | 427 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 349.00 | | 29 349.00 | 29 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 728 068.00 | 13 814.00 | 2 714 254.00 | 2 728 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 237 046.00 | 1 358 969.00 | 2 878 077.00 | 4 237 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 341 254.00 | 332 484.00 | | 341 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 013.00 | 158 769.00 | | 138 013.00 |
DK Provisions réglementées | | -3.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 141 377.00 | 1 153 359.00 | | 1 141 377.00 |
DP Provisions pour risques | 6 562.00 | 18 971.00 | | 6 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 562.00 | 18 971.00 | | 6 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 213.00 | 43 387.00 | | 15 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 196.00 | 36 782.00 | | 129 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 104.00 | 529 489.00 | | 635 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 154.00 | 501 606.00 | | 545 154.00 |
EA Autres dettes | 4 690.00 | 4 310.00 | | 4 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 779.00 | 168 993.00 | | 400 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 138.00 | 1 284 569.00 | | 1 730 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 077.00 | 2 456 900.00 | | 2 878 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 600 941.00 | 1 232 579.00 | | 1 600 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
FD Production vendue biens | 383 007.00 | | 383 007.00 | 383 007.00 |
FG Production vendue services | 5 478 684.00 | | 5 478 684.00 | 5 478 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 866 971.00 | | 5 866 971.00 | 5 866 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 901 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 301 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 814 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 822.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 756 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 890.00 | 38.00 | | 2 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 460.00 | 2 475.00 | | 15 460.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 325.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 351.00 | 2 840.00 | | 18 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 90.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 90.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 214.00 | 2 750.00 | | 18 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 166.00 | -9 716.00 | | 23 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 919 969.00 | 6 493 567.00 | | 5 919 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 781 956.00 | 6 334 798.00 | | 5 781 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 013.00 | 158 769.00 | | 138 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 57 211.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 39 443.00 | | | 39 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 166.00 | | 77 296.00 | 1 494 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 484.00 | 1 508 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 484.00 | 1 408 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 429.00 | | 4 599.00 | 84 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 947.00 | | 71 697.00 | 1 398 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 790.00 | | 1 000.00 | 10 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 353 996.00 | 53 325.00 | 62 484.00 | 1 353 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 238.00 | 1 921.00 | | 43 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310 758.00 | 51 404.00 | 62 484.00 | 1 310 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -4.00 | 4.00 | | -4.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 971.00 | 822.00 | 13 231.00 | 18 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 971.00 | 822.00 | 13 231.00 | 18 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 104.00 | 635 104.00 | | 635 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 516.00 | 103 516.00 | | 103 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 853.00 | 126 853.00 | | 126 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400 780.00 | 400 780.00 | | 400 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
UX Autres créances clients | 1 936 762.00 | 1 936 762.00 | | 1 936 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
VB T. V. A. | 48 307.00 | 48 307.00 | | 48 307.00 |
VC Groupe et associés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 166.00 | | | 28 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 966.00 | 59 966.00 | | 59 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 556.00 | 55 556.00 | | 55 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 350.00 | 29 350.00 | | 29 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 160 735.00 | 2 160 735.00 | | 2 160 735.00 |
VW T.V.A. | 308 016.00 | 308 016.00 | | 308 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 942.00 | 1 600 942.00 | | 1 600 942.00 |