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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 888.00 | 50 595.00 | 2 292.00 | 52 888.00 |
AH Fonds commercial | 37 489.00 | | 37 489.00 | 37 489.00 |
AN Terrains | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
AP Constructions | 336 220.00 | 336 220.00 | | 336 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 768.00 | 405 635.00 | 23 132.00 | 428 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 777.00 | 561 496.00 | 26 280.00 | 587 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 517.00 | 317.00 | 11 200.00 | 11 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 822.00 | 1 354 264.00 | 113 557.00 | 1 467 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 147.00 | | 202 147.00 | 202 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 447 490.00 | 5 595.00 | 1 441 895.00 | 1 447 490.00 |
BZ Autres créances | 164 060.00 | | 164 060.00 | 164 060.00 |
CF Disponibilités | 1 466 150.00 | | 1 466 150.00 | 1 466 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 151.00 | | 35 151.00 | 35 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 316 946.00 | 5 595.00 | 3 311 350.00 | 3 316 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 784 768.00 | 1 359 860.00 | 3 424 908.00 | 4 784 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 362 224.00 | 329 267.00 | | 362 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 434.00 | 182 957.00 | | 367 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 769.00 | 1 174 334.00 | | 1 391 769.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 350.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 350.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 049.00 | 24 186.00 | | 75 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 675.00 | 122 089.00 | | 29 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 083.00 | 937 175.00 | | 826 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 396.00 | 509 772.00 | | 467 396.00 |
EA Autres dettes | 26 930.00 | 6 668.00 | | 26 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 606 153.00 | 345 971.00 | | 606 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 033 139.00 | 1 945 862.00 | | 2 033 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 424 908.00 | 3 122 547.00 | | 3 424 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 003 463.00 | 1 823 772.00 | | 2 003 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 351.00 | | 77 351.00 | 77 351.00 |
FD Production vendue biens | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
FG Production vendue services | 7 245 424.00 | | 7 245 424.00 | 7 245 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 365 462.00 | | 7 365 462.00 | 7 365 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 441 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 851 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 325 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 595.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 940 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365.00 | 387.00 | | 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 11 779.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 865.00 | 12 166.00 | | 2 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 4 379.00 | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 4 379.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 732.00 | 7 787.00 | | 2 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 514.00 | 61 564.00 | | 136 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 444 806.00 | 6 894 830.00 | | 7 444 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 077 371.00 | 6 711 873.00 | | 7 077 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 434.00 | 182 957.00 | | 367 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 267.00 | 25 216.00 | | 64 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 520.00 | | 15 935.00 | 1 465 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 633.00 | 1 467 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 633.00 | 1 365 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 028.00 | | 1 350.00 | 89 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364 702.00 | | 14 585.00 | 1 364 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 680.00 | 34 884.00 | 13 617.00 | 1 332 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 832.00 | 2 763.00 | | 47 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284 848.00 | 32 121.00 | 13 617.00 | 1 284 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 317.00 | | | 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317.00 | | | 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317.00 | | | 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 084.00 | 826 084.00 | | 826 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 993.00 | 116 993.00 | | 116 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 803.00 | 108 803.00 | | 108 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 930.00 | 26 930.00 | | 26 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 606 154.00 | 606 154.00 | | 606 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
UX Autres créances clients | 1 422 446.00 | 1 422 446.00 | | 1 422 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 045.00 | 25 045.00 | | 25 045.00 |
VB T. V. A. | 83 846.00 | 83 846.00 | | 83 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VI Groupe et associés | 75 049.00 | 75 049.00 | | 75 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 378.00 | 78 378.00 | | 78 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 151.00 | 35 151.00 | | 35 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 221.00 | 1 658 221.00 | | 1 658 221.00 |
VW T.V.A. | 229 018.00 | 229 018.00 | | 229 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 463.00 | 2 003 463.00 | | 2 003 463.00 |