| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 407.00 | 14 073.00 | 5 334.00 | 19 407.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 217 125.00 | 180 900.00 | 36 225.00 | 217 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 423.00 | 62 503.00 | 30 920.00 | 93 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 648.00 | 64 955.00 | 60 693.00 | 125 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 758.00 | | 36 758.00 | 36 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 072.00 | 322 431.00 | 201 641.00 | 524 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 552.00 | 10 037.00 | 334 514.00 | 344 552.00 |
BZ Autres créances | 66 593.00 | | 66 593.00 | 66 593.00 |
CF Disponibilités | 79 249.00 | | 79 249.00 | 79 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 919.00 | 10 037.00 | 489 882.00 | 499 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 991.00 | 332 468.00 | 691 523.00 | 1 023 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 540.00 | | | 31 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 720.00 | | | 35 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
DG Autres réserves | 125 139.00 | | | 125 139.00 |
DH Report à nouveau | | -9 327.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 781.00 | | | 90 781.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 123.00 | | |
DL TOTAL (I) | 255 212.00 | | | 255 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 350.00 | | | 93 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 304.00 | | | 30 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 193.00 | | | 237 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 123.00 | | | 74 123.00 |
EA Autres dettes | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 311.00 | | | 436 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 523.00 | | | 691 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 642.00 | | | 377 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 742 975.00 | | 1 742 975.00 | 1 742 975.00 |
FG Production vendue services | 58 752.00 | | 58 752.00 | 58 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 801 728.00 | | 1 801 728.00 | 1 801 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 189 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 037.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 346.00 | 291.00 | | 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 477.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | 600.00 | | 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 194.00 | 2 499.00 | | 8 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 194.00 | 2 499.00 | | 8 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 071.00 | -1 899.00 | | -8 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 538.00 | 1 486 585.00 | | 1 808 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 585.00 | 1 495 913.00 | | 1 750 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 953.00 | -9 327.00 | | 57 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 677.00 | | 72 739.00 | 508 677.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 038.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 038.00 | 37 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 345.00 | 524 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 654.00 | 49 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 653.00 | 436 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 550.00 | | | 50 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 365.00 | | 65 484.00 | 425 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 762.00 | | 7 256.00 | 32 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 355.00 | 31 383.00 | 55 307.00 | 346 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 934.00 | 2 792.00 | 654.00 | 11 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 421.00 | 28 590.00 | 54 653.00 | 334 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 037.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 193.00 | 237 193.00 | | 237 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 546.00 | 21 546.00 | | 21 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 494.00 | 38 494.00 | | 38 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 758.00 | | | 36 758.00 |
UX Autres créances clients | 333 962.00 | | | 333 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
VB T. V. A. | 45 482.00 | | | 45 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 350.00 | 34 682.00 | 58 669.00 | 93 350.00 |
VI Groupe et associés | 30 304.00 | 30 304.00 | | 30 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 186.00 | | | 28 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 108.00 | 412 351.00 | 36 758.00 | 449 108.00 |
VW T.V.A. | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 311.00 | 377 642.00 | 58 669.00 | 436 311.00 |