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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 940.00 | 15 379.00 | 3 561.00 | 18 940.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 535 481.00 | 238 829.00 | 296 652.00 | 535 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 397.00 | 100 201.00 | 49 196.00 | 149 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 841.00 | 82 576.00 | 185 265.00 | 267 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 382.00 | | 68 382.00 | 68 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 752.00 | 436 986.00 | 639 766.00 | 1 076 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
BT Marchandises | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 386.00 | | 423 386.00 | 423 386.00 |
BZ Autres créances | 18 205.00 | | 18 205.00 | 18 205.00 |
CF Disponibilités | 281 566.00 | | 281 566.00 | 281 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 174.00 | | 40 174.00 | 40 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 943.00 | | 776 943.00 | 776 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 695.00 | 436 986.00 | 1 416 709.00 | 1 853 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 382.00 | | | 68 382.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 952.00 | 35 720.00 | | 149 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
DG Autres réserves | 318 880.00 | 370 841.00 | | 318 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 529.00 | 65 843.00 | | 84 529.00 |
DL TOTAL (I) | 556 933.00 | 475 976.00 | | 556 933.00 |
DP Provisions pour risques | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 695.00 | 586 164.00 | | 455 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 695.00 | 474.00 | | 1 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 715.00 | 237 604.00 | | 286 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 199.00 | 113 100.00 | | 102 199.00 |
EA Autres dettes | 682.00 | | | 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 985.00 | 937 342.00 | | 846 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 709.00 | 1 426 109.00 | | 1 416 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 904.00 | 689 892.00 | | 461 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 197.00 | | 245 926.00 | 884 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 371.00 | 1 076 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 447.00 | 49 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 925.00 | 952 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 896.00 | | 1 980.00 | 49 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 332.00 | | 232 312.00 | 771 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 969.00 | | 11 634.00 | 62 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 440.00 | 60 965.00 | 50 419.00 | 426 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 172.00 | 654.00 | 2 447.00 | 17 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 268.00 | 60 311.00 | 47 973.00 | 409 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
6T Sur comptes clients | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 403.00 | | 2 612.00 | 15 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 715.00 | 286 715.00 | | 286 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 588.00 | 27 588.00 | | 27 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 384.00 | 57 384.00 | | 57 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 382.00 | 68 382.00 | | 68 382.00 |
UX Autres créances clients | 423 386.00 | 423 386.00 | | 423 386.00 |
VB T. V. A. | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 695.00 | 70 613.00 | 272 102.00 | 455 695.00 |
VI Groupe et associés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 200.00 | | | 214 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 708.00 | | | 344 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 174.00 | 40 174.00 | | 40 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 147.00 | 550 147.00 | | 550 147.00 |
VW T.V.A. | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 985.00 | 461 904.00 | 272 102.00 | 846 985.00 |