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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 407.00 | 17 172.00 | 2 234.00 | 19 407.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 393 436.00 | 221 012.00 | 172 424.00 | 393 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 132.00 | 102 092.00 | 23 040.00 | 125 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 763.00 | 86 164.00 | 166 599.00 | 252 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 747.00 | | 61 747.00 | 61 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 197.00 | 426 440.00 | 457 757.00 | 884 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
BT Marchandises | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 237.00 | 2 612.00 | 295 625.00 | 298 237.00 |
BZ Autres créances | 80 539.00 | | 80 539.00 | 80 539.00 |
CF Disponibilités | 566 765.00 | | 566 765.00 | 566 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 965.00 | 2 612.00 | 968 352.00 | 970 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 162.00 | 429 052.00 | 1 426 109.00 | 1 855 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 720.00 | 35 720.00 | | 35 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
DG Autres réserves | 370 841.00 | 327 298.00 | | 370 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 843.00 | 47 115.00 | | 65 843.00 |
DL TOTAL (I) | 475 976.00 | 413 705.00 | | 475 976.00 |
DP Provisions pour risques | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 164.00 | 247 797.00 | | 586 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474.00 | 3 474.00 | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 604.00 | 308 360.00 | | 237 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 100.00 | 99 306.00 | | 113 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 342.00 | 658 938.00 | | 937 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 109.00 | 1 085 434.00 | | 1 426 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 892.00 | 463 463.00 | | 689 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 307.00 | | 123 023.00 | 798 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 62 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 133.00 | 884 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 095.00 | 771 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 896.00 | | | 49 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 949.00 | | 116 477.00 | 691 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 461.00 | | 6 545.00 | 56 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 206.00 | 55 234.00 | | 371 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 809.00 | 363.00 | | 16 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 397.00 | 54 871.00 | | 354 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
6T Sur comptes clients | 10 741.00 | 2 612.00 | 10 741.00 | 10 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 741.00 | 2 612.00 | 10 741.00 | 10 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 532.00 | 2 612.00 | 10 741.00 | 23 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 612.00 | 10 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 604.00 | 237 604.00 | | 237 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 748.00 | 46 748.00 | | 46 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 820.00 | 50 820.00 | | 50 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 747.00 | 61 747.00 | | 61 747.00 |
UX Autres créances clients | 295 482.00 | 295 482.00 | | 295 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 751.00 | 26 751.00 | | 26 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VB T. V. A. | 36 288.00 | 36 288.00 | | 36 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 164.00 | 338 714.00 | 146 749.00 | 586 164.00 |
VI Groupe et associés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 632.00 | 447 632.00 | | 447 632.00 |
VW T.V.A. | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 342.00 | 689 892.00 | 146 749.00 | 937 342.00 |