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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 407.00 | 15 133.00 | 4 274.00 | 19 407.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 217 125.00 | 185 430.00 | 31 696.00 | 217 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 899.00 | 71 351.00 | 24 548.00 | 95 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 432.00 | 67 377.00 | 63 055.00 | 130 432.00 |
BF Prêts | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 128.00 | | 42 128.00 | 42 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 702.00 | 339 290.00 | 197 412.00 | 536 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 245 109.00 | 10 037.00 | 235 072.00 | 245 109.00 |
BZ Autres créances | 114 197.00 | | 114 197.00 | 114 197.00 |
CF Disponibilités | 93 882.00 | | 93 882.00 | 93 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 100.00 | 10 037.00 | 453 063.00 | 463 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 802.00 | 349 327.00 | 650 474.00 | 999 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 720.00 | 35 720.00 | | 35 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
DG Autres réserves | 125 139.00 | 125 139.00 | | 125 139.00 |
DH Report à nouveau | 90 781.00 | | | 90 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 225.00 | 90 781.00 | | 52 225.00 |
DL TOTAL (I) | 307 437.00 | 255 212.00 | | 307 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 768.00 | 93 350.00 | | 58 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 985.00 | 30 304.00 | | 7 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 360.00 | 237 193.00 | | 194 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 816.00 | 74 123.00 | | 81 816.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 1 341.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 037.00 | 436 311.00 | | 343 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 474.00 | 691 523.00 | | 650 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 630.00 | 377 642.00 | | 319 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 072.00 | | 47 488.00 | 524 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91.00 | 43 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 858.00 | 536 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 768.00 | 443 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 896.00 | | | 49 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 196.00 | | 42 027.00 | 436 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 979.00 | | 5 461.00 | 37 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 431.00 | 31 469.00 | 14 610.00 | 322 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 073.00 | 1 060.00 | | 14 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 358.00 | 30 409.00 | 14 610.00 | 308 358.00 |