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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 407.00 | 16 809.00 | 2 597.00 | 19 407.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 329 959.00 | 205 523.00 | 124 435.00 | 329 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 963.00 | 91 260.00 | 30 703.00 | 121 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 028.00 | 57 614.00 | 182 414.00 | 240 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 240.00 | | 55 240.00 | 55 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 307.00 | 371 206.00 | 427 101.00 | 798 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
BT Marchandises | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 032.00 | 10 741.00 | 389 290.00 | 400 032.00 |
BZ Autres créances | 69 798.00 | | 69 798.00 | 69 798.00 |
CF Disponibilités | 166 110.00 | | 166 110.00 | 166 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 074.00 | 10 741.00 | 658 333.00 | 669 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 382.00 | 381 948.00 | 1 085 434.00 | 1 467 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 240.00 | | | 55 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 720.00 | 35 720.00 | | 35 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
DG Autres réserves | 327 298.00 | 268 145.00 | | 327 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 115.00 | 62 725.00 | | 47 115.00 |
DL TOTAL (I) | 413 705.00 | 370 162.00 | | 413 705.00 |
DP Provisions pour risques | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 797.00 | 252 906.00 | | 247 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 474.00 | 6 727.00 | | 3 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 360.00 | 191 580.00 | | 308 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 306.00 | 69 806.00 | | 99 306.00 |
EA Autres dettes | | 90 898.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 658 938.00 | 611 917.00 | | 658 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 434.00 | 982 079.00 | | 1 085 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 463.00 | 582 560.00 | | 463 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 465.00 | | 61 984.00 | 773 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47.00 | 56 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 142.00 | 798 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 095.00 | 691 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 896.00 | | | 49 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 500.00 | | 54 546.00 | 674 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 070.00 | | 7 438.00 | 49 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 882.00 | 51 419.00 | 37 095.00 | 356 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 985.00 | 824.00 | | 15 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 897.00 | 50 595.00 | 37 095.00 | 340 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 791.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 745.00 | | 1 004.00 | 11 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 745.00 | | 1 004.00 | 11 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 745.00 | 12 791.00 | 1 004.00 | 11 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 791.00 | 1 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 360.00 | 308 360.00 | | 308 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 047.00 | 37 047.00 | | 37 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 438.00 | 33 438.00 | | 33 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 240.00 | 55 240.00 | | 55 240.00 |
UX Autres créances clients | 388 699.00 | 388 699.00 | | 388 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
VB T. V. A. | 40 886.00 | 40 886.00 | | 40 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 797.00 | 52 322.00 | 95 293.00 | 247 797.00 |
VI Groupe et associés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 678.00 | | | 31 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 978.00 | | | 22 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 603.00 | 533 603.00 | | 533 603.00 |
VW T.V.A. | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 938.00 | 463 463.00 | 95 293.00 | 658 938.00 |