| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 407.00 | 15 985.00 | 3 421.00 | 19 407.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AP Constructions | 329 959.00 | 191 152.00 | 138 807.00 | 329 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 402.00 | 79 648.00 | 37 754.00 | 117 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 139.00 | 70 097.00 | 157 042.00 | 227 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 848.00 | | 47 848.00 | 47 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 465.00 | 356 882.00 | 416 583.00 | 773 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 310 426.00 | 11 745.00 | 298 680.00 | 310 426.00 |
BZ Autres créances | 123 937.00 | | 123 937.00 | 123 937.00 |
CF Disponibilités | 114 322.00 | | 114 322.00 | 114 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 088.00 | | 20 088.00 | 20 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 241.00 | 11 745.00 | 565 496.00 | 577 241.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 706.00 | 368 627.00 | 982 079.00 | 1 350 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 848.00 | | | 47 848.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 720.00 | 35 720.00 | | 35 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
DG Autres réserves | 268 145.00 | 125 139.00 | | 268 145.00 |
DH Report à nouveau | | 90 781.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 725.00 | 52 225.00 | | 62 725.00 |
DL TOTAL (I) | 370 162.00 | 307 437.00 | | 370 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 906.00 | 58 768.00 | | 252 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 727.00 | 7 985.00 | | 6 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 580.00 | 194 360.00 | | 191 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 806.00 | 81 816.00 | | 69 806.00 |
EA Autres dettes | 90 898.00 | 108.00 | | 90 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 917.00 | 343 037.00 | | 611 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 079.00 | 650 474.00 | | 982 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 560.00 | 319 630.00 | | 582 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 702.00 | | 270 407.00 | 536 702.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 87.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87.00 | 49 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 644.00 | 773 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 557.00 | 674 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 896.00 | | | 49 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 456.00 | | 264 600.00 | 443 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 350.00 | | 5 807.00 | 43 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 290.00 | 34 614.00 | 17 022.00 | 339 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 133.00 | 852.00 | | 15 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 157.00 | 33 761.00 | 17 022.00 | 324 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 037.00 | 2 712.00 | 1 004.00 | 10 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 037.00 | 2 712.00 | 1 004.00 | 10 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 037.00 | 2 712.00 | 1 004.00 | 10 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 712.00 | 1 004.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 580.00 | 191 580.00 | | 191 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 492.00 | 27 492.00 | | 27 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 505.00 | 33 505.00 | | 33 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 898.00 | 90 898.00 | | 90 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 848.00 | 47 848.00 | | 47 848.00 |
UX Autres créances clients | 298 035.00 | 298 035.00 | | 298 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
VB T. V. A. | 72 355.00 | 72 355.00 | | 72 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 906.00 | 223 549.00 | 26 729.00 | 252 906.00 |
VI Groupe et associés | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 261.00 | | | 35 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 637.00 | 32 637.00 | | 32 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 299.00 | 502 299.00 | | 502 299.00 |
VW T.V.A. | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 917.00 | 582 560.00 | 26 729.00 | 611 917.00 |