| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 196 193.00 | 12 766 009.00 | 430 184.00 | 13 196 193.00 |
AH Fonds commercial | 10 396 757.00 | 1 299 000.00 | 9 097 757.00 | 10 396 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 279.00 | 26 279.00 | | 26 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 992 621.00 | 3 938 018.00 | 3 054 603.00 | 6 992 621.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 846 519.00 | 15 242 364.00 | 7 604 155.00 | 22 846 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 688 365.00 | | 688 365.00 | 688 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 058 379.00 | 45 638 897.00 | 58 419 482.00 | 104 058 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343 378.00 | | 343 378.00 | 343 378.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 074 151.00 | 433 994.00 | 640 157.00 | 1 074 151.00 |
BT Marchandises | 145 735.00 | | 145 735.00 | 145 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156 131.00 | | 156 131.00 | 156 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 705 937.00 | 1 723 882.00 | 21 982 056.00 | 23 705 937.00 |
BZ Autres créances | 25 017 182.00 | | 25 017 182.00 | 25 017 182.00 |
CF Disponibilités | 2 268 511.00 | | 2 268 511.00 | 2 268 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566 289.00 | | 1 566 289.00 | 1 566 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 277 314.00 | 2 157 876.00 | 52 119 438.00 | 54 277 314.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 690 569.00 | | 690 569.00 | 690 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 026 262.00 | 47 796 772.00 | 111 229 489.00 | 159 026 262.00 |
CU Autres participations | 48 436 757.00 | 10 892 339.00 | 37 544 418.00 | 48 436 757.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 472 506.00 | 1 472 506.00 | | 1 472 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 681 986.00 | 12 681 986.00 | | 12 681 986.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 757 307.00 | 3 757 307.00 | | 3 757 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 426 583.00 | 1 426 583.00 | | 1 426 583.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 768 773.00 | 1 768 773.00 | | 1 768 773.00 |
DH Report à nouveau | 301 390.00 | 8 018 403.00 | | 301 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -640 439.00 | 267 941.00 | | -640 439.00 |
DL TOTAL (I) | 19 295 599.00 | 27 920 993.00 | | 19 295 599.00 |
DP Provisions pour risques | 1 148 380.00 | 1 709 972.00 | | 1 148 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 271 219.00 | 2 408 017.00 | | 2 271 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 419 599.00 | 4 117 989.00 | | 3 419 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 837 500.00 | 3 019 142.00 | | 1 837 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 450 764.00 | | | 47 450 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 126.00 | 14 985.00 | | 38 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 483 539.00 | 17 866 677.00 | | 13 483 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 455 191.00 | 6 048 434.00 | | 6 455 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 476.00 | 388 986.00 | | 140 476.00 |
EA Autres dettes | 1 778 898.00 | 450 175.00 | | 1 778 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 738 215.00 | 16 754 990.00 | | 16 738 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 922 710.00 | 44 543 388.00 | | 87 922 710.00 |
ED (V) | 591 581.00 | 1 020 453.00 | | 591 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 229 489.00 | 77 602 822.00 | | 111 229 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 176 201.00 | 11 372 104.00 | 15 548 305.00 | 4 176 201.00 |
FG Production vendue services | 3 077 720.00 | 38 189 822.00 | 41 267 542.00 | 3 077 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 253 921.00 | 49 561 926.00 | 56 815 847.00 | 7 253 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 207 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 727 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 184 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 487 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 625 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 452 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 826 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 817 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 640.00 | |
GE Autres charges | | | 2 963 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 370 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 837 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 625 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 952 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | 847 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 425 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 840 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 419 751.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 856 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 116 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 691 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 854 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 281 245.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231.00 | 250 595.00 | | 231.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 377 061.00 | 1 529 921.00 | | 377 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378 291.00 | 2 061 761.00 | | 378 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 118.00 | 786 415.00 | | 15 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 580.00 | 1 494 129.00 | | 14 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307 811.00 | 1 836 401.00 | | 307 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 509.00 | 4 116 945.00 | | 337 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 782.00 | -2 055 184.00 | | 40 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 172 888.00 | -3 588 242.00 | | -3 172 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 010 660.00 | 79 997 747.00 | | 68 010 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 651 099.00 | 79 729 806.00 | | 68 651 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -640 439.00 | 267 941.00 | | -640 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 908 595.00 | 52 223 033.00 | 11 915 732.00 | 60 908 595.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 888.00 | | | 74 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 71 971 641.00 | 26 134 703.00 | 45 836 938.00 | 71 971 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 971 641.00 | 28 671 045.00 | 77 923 677.00 | 71 971 641.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 474 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 592 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 536 342.00 | 7 018 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 497 713.00 | | 95 238.00 | 23 497 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 961 068.00 | | 2 594 175.00 | 6 961 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 974 926.00 | 52 223 033.00 | 9 226 319.00 | 28 974 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 910 481.00 | 1 817 100.00 | 2 522 386.00 | 18 910 481.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 474 888.00 | | | 1 474 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 669 381.00 | 1 096 628.00 | | 11 669 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 766 212.00 | 720 472.00 | 2 522 386.00 | 5 766 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 609 972.00 | 998 380.00 | 1 459 972.00 | 1 609 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 609 972.00 | 998 380.00 | 1 459 972.00 | 1 609 972.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 450 764.00 | | | 47 450 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 483 539.00 | 13 483 539.00 | | 13 483 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 031 223.00 | 3 031 223.00 | | 3 031 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 622 004.00 | 2 622 004.00 | | 2 622 004.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 476.00 | 140 476.00 | | 140 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 755 617.00 | 1 755 617.00 | | 1 755 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 738 215.00 | 14 608 874.00 | 2 129 342.00 | 16 738 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 846 519.00 | | | 22 846 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 688 365.00 | | | 688 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 304.00 | | | 38 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 705 938.00 | | | 23 705 938.00 |
VC Groupe et associés | 22 697 257.00 | | | 22 697 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 837 500.00 | 850 000.00 | 987 500.00 | 1 837 500.00 |
VI Groupe et associés | 23 281.00 | 23 281.00 | | 23 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 966 606.00 | | | 44 966 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 069 712.00 | | | 2 069 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 182.00 | 76 182.00 | | 76 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 015.00 | | | 201 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566 289.00 | | | 1 566 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 824 293.00 | 25 240 778.00 | 48 583 515.00 | 73 824 293.00 |
VW T.V.A. | 725 782.00 | 725 782.00 | | 725 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 884 584.00 | 37 316 978.00 | 3 116 842.00 | 87 884 584.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 207.00 | | | 207.00 |