| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 162 719.00 | 16 783 101.00 | 1 379 617.00 | 18 162 719.00 |
AH Fonds commercial | 10 396 757.00 | 5 847 879.00 | 4 548 879.00 | 10 396 757.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 214.00 | 1 215.00 | 1 999.00 | 3 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 383 334.00 | 4 448 116.00 | 935 218.00 | 5 383 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 529.00 | | 127 529.00 | 127 529.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 695 114.00 | 15 489 360.00 | 74 205 754.00 | 89 695 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349 595.00 | | 349 595.00 | 349 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 846 669.00 | 52 610 307.00 | 215 236 362.00 | 267 846 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 397 114.00 | 579 569.00 | 817 545.00 | 1 397 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 776.00 | | 54 776.00 | 54 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 636 335.00 | 1 812 699.00 | 39 823 636.00 | 41 636 335.00 |
BZ Autres créances | 23 759 894.00 | | 23 759 894.00 | 23 759 894.00 |
CF Disponibilités | 14 951 742.00 | | 14 951 742.00 | 14 951 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 834 976.00 | | 1 834 976.00 | 1 834 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 634 837.00 | 2 392 268.00 | 81 242 569.00 | 83 634 837.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 633 002.00 | | 3 633 002.00 | 3 633 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 114 508.00 | 55 002 575.00 | 300 111 933.00 | 355 114 508.00 |
CU Autres participations | 116 191 062.00 | 601 766.00 | 115 589 295.00 | 116 191 062.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 511 165.00 | 9 436 489.00 | 18 074 676.00 | 27 511 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 129 351.00 | 81 333 591.00 | | 120 129 351.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 757 307.00 | 3 757 307.00 | | 3 757 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 852 185.00 | 1 426 583.00 | | 3 852 185.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 768 773.00 | 1 768 773.00 | | 1 768 773.00 |
DH Report à nouveau | 46 086 437.00 | -912 493.00 | | 46 086 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 152 276.00 | 49 424 531.00 | | -19 152 276.00 |
DL TOTAL (I) | 156 441 776.00 | 136 798 293.00 | | 156 441 776.00 |
DP Provisions pour risques | 4 004 766.00 | 1 045 554.00 | | 4 004 766.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 367 533.00 | 1 179 104.00 | | 1 367 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 372 299.00 | 2 224 658.00 | | 5 372 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 295 974.00 | 12 200 000.00 | | 12 295 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 814 554.00 | 100 939 356.00 | | 23 814 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 228 456.00 | 45 071 408.00 | | 85 228 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 260 544.00 | 5 195 091.00 | | 7 260 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 256 882.00 | 271 070.00 | | 1 256 882.00 |
EA Autres dettes | 2 070 072.00 | 408 227.00 | | 2 070 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 775 550.00 | 2 970 539.00 | | 3 775 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 702 032.00 | 167 055 690.00 | | 135 702 032.00 |
ED (V) | 2 595 826.00 | 380 748.00 | | 2 595 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 111 933.00 | 306 459 389.00 | | 300 111 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 100 610.00 | 990 862.00 | 1 091 472.00 | 100 610.00 |
FG Production vendue services | 2 767 255.00 | 52 605 533.00 | 55 372 788.00 | 2 767 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 867 864.00 | 53 596 395.00 | 56 464 260.00 | 2 867 864.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 094 036.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 755 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 384 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 438 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 464 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 897 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 385 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 030 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 629 907.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 218 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 507 010.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 548 879.00 | |
GE Autres charges | | | 15 979 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 108 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 723 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 453 834.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 765 704.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 418 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 652 337.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 999 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 355 593.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 309 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 664 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 012 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 736 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 395 001.00 | 221 539.00 | | 395 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000 000.00 | 42 227 681.00 | | 60 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 500.00 | 302 025.00 | | 74 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 469 501.00 | 42 751 245.00 | | 60 469 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 842 134.00 | 184 026.00 | | 3 842 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 071 280.00 | 4 126 539.00 | | 40 071 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218 496.00 | 118 764.00 | | 218 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 131 910.00 | 4 429 329.00 | | 44 131 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 337 591.00 | 38 321 916.00 | | 16 337 591.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 520 730.00 | | | 1 520 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 233 115.00 | -2 072 153.00 | | 3 233 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 506 477.00 | 134 310 697.00 | | 136 506 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 658 753.00 | 84 886 166.00 | | 155 658 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 152 276.00 | 49 424 531.00 | | -19 152 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 945 488.00 | | 41 468 798.00 | 271 945 488.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 419 510.00 | | 11 094 036.00 | 16 419 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 288 482.00 | 206 235 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 567 620.00 | 267 846 669.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 513 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 261 251.00 | 28 583 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 887.00 | 5 514 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 910 703.00 | | 1 933 823.00 | 26 910 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 275 031.00 | | 256 931.00 | 5 275 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 340 244.00 | | 28 184 008.00 | 223 340 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 054 613.00 | 8 857 883.00 | 241 194.00 | 22 054 613.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 777 948.00 | 4 888 899.00 | 227 975.00 | 4 777 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 890 191.00 | 2 892 910.00 | | 13 890 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 386 474.00 | 1 076 074.00 | 13 219.00 | 3 386 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 123 036.00 | 7 366 323.00 | | 8 123 036.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 224 657.00 | 4 069 362.00 | 921 720.00 | 2 224 657.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 299 000.00 | 4 548 879.00 | | 1 299 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 972 717.00 | 7 366 323.00 | 948 915.00 | 10 972 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 197 374.00 | 11 435 685.00 | 1 870 635.00 | 13 197 374.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 814 554.00 | 765 129.00 | 6 800 344.00 | 23 814 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 228 456.00 | 85 228 456.00 | | 85 228 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 775 552.00 | 4 775 552.00 | | 4 775 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 352 240.00 | 2 352 240.00 | | 2 352 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 256 882.00 | 933 408.00 | 323 474.00 | 1 256 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 070 072.00 | 2 070 072.00 | | 2 070 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 775 550.00 | 3 119 827.00 | 655 722.00 | 3 775 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 695 114.00 | | 89 695 114.00 | 89 695 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349 595.00 | | 349 595.00 | 349 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 636 335.00 | 39 721 869.00 | 1 914 466.00 | 41 636 335.00 |
VB T. V. A. | 6 542 508.00 | 6 542 508.00 | | 6 542 508.00 |
VC Groupe et associés | 17 172 858.00 | 25 194.00 | 17 147 664.00 | 17 172 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 295 974.00 | 2 749 254.00 | 9 546 720.00 | 12 295 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 747 149.00 | | | 7 747 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 410 309.00 | | | 88 410 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 752.00 | 132 752.00 | | 132 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 275.00 | 41 275.00 | | 41 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 834 976.00 | 1 834 976.00 | | 1 834 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 275 914.00 | 48 169 075.00 | 109 106 839.00 | 157 275 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 702 032.00 | 102 126 690.00 | 17 326 260.00 | 135 702 032.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |