| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 970 259.00 | 4 727 344.00 | 9 242 915.00 | 13 970 259.00 |
AH Fonds commercial | 10 396 757.00 | 1 299 000.00 | 9 097 757.00 | 10 396 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 255 176.00 | | 255 176.00 | 255 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 322 346.00 | 1 548 016.00 | 2 774 329.00 | 4 322 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 243 580.00 | 15 512 559.00 | 4 731 021.00 | 20 243 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560 279.00 | | 560 279.00 | 560 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 759 905.00 | 27 136 370.00 | 65 623 534.00 | 92 759 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 474 400.00 | 2 211 494.00 | 1 262 906.00 | 3 474 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 1 550 474.00 | | 1 550 474.00 | 1 550 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299 276.00 | | 299 276.00 | 299 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 167 313.00 | 1 016 296.00 | 21 151 017.00 | 22 167 313.00 |
BZ Autres créances | 27 514 944.00 | | 27 514 944.00 | 27 514 944.00 |
CF Disponibilités | 3 978 508.00 | | 3 978 508.00 | 3 978 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 844 855.00 | | 1 844 855.00 | 1 844 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 829 770.00 | 3 227 790.00 | 57 601 980.00 | 60 829 770.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 824 928.00 | | 824 928.00 | 824 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 414 603.00 | 30 364 160.00 | 124 050 442.00 | 154 414 603.00 |
CU Autres participations | 41 533 845.00 | 2 574 563.00 | 38 959 282.00 | 41 533 845.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 472 506.00 | 1 472 506.00 | | 1 472 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 681 986.00 | 12 681 986.00 | | 12 681 986.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 757 307.00 | 3 757 307.00 | | 3 757 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 426 583.00 | 1 426 583.00 | | 1 426 583.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 768 773.00 | 1 768 773.00 | | 1 768 773.00 |
DH Report à nouveau | -339 048.00 | 301 390.00 | | -339 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 397 124.00 | -640 439.00 | | -1 397 124.00 |
DL TOTAL (I) | 17 898 476.00 | 19 295 599.00 | | 17 898 476.00 |
DP Provisions pour risques | 824 928.00 | 1 148 380.00 | | 824 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 149 666.00 | 2 271 219.00 | | 1 149 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 974 594.00 | 3 419 599.00 | | 1 974 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 162 500.00 | 1 837 500.00 | | 1 162 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 893 642.00 | 47 450 764.00 | | 53 893 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38 126.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 524 449.00 | 13 483 539.00 | | 26 524 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 286 414.00 | 6 455 191.00 | | 6 286 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 499 357.00 | 140 476.00 | | 1 499 357.00 |
EA Autres dettes | 1 183 895.00 | 1 778 898.00 | | 1 183 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 714 442.00 | 16 738 215.00 | | 12 714 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 264 699.00 | 87 922 710.00 | | 103 264 699.00 |
ED (V) | 912 673.00 | 591 581.00 | | 912 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 050 442.00 | 111 229 489.00 | | 124 050 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 893 642.00 | | | 53 893 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 913 074.00 | 2 306 910.00 | 5 219 984.00 | 2 913 074.00 |
FG Production vendue services | 11 421 920.00 | 33 856 966.00 | 45 278 886.00 | 11 421 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 334 995.00 | 36 163 875.00 | 50 498 870.00 | 14 334 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 309 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 908 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 517 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 485 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 267 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 527 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 692 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 603 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 085 974.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 122 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274 902.00 | |
GE Autres charges | | | 7 404 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 983 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 074 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 338 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 853 264.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 117 561.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 175 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 484 311.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 204 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 942 307.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 473 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 619 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 864 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 037 276.00 | 231.00 | | 30 037 276.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 702 071.00 | 377 061.00 | | 1 702 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 739 347.00 | 378 291.00 | | 31 739 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 799.00 | 15 118.00 | | 14 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 940 845.00 | 14 580.00 | | 36 940 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 307 811.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 955 644.00 | 337 509.00 | | 36 955 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 216 297.00 | 40 782.00 | | -5 216 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 028 994.00 | -3 172 888.00 | | -4 028 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 132 341.00 | 68 010 660.00 | | 97 132 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 529 465.00 | 68 651 099.00 | | 98 529 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 397 124.00 | -640 439.00 | | -1 397 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 086 739.00 | | 11 866 373.00 | 32 086 739.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 474 888.00 | | | 1 474 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 505.00 | 13 531 416.00 | 30 422 202.00 | 505.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 474 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 472 907.00 | 24 622 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 505.00 | 3 058 509.00 | 4 325 121.00 | 505.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 592 951.00 | | 11 502 149.00 | 23 592 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 018 900.00 | | 364 224.00 | 7 018 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 205 194.00 | 3 076 889.00 | 13 552 693.00 | 18 205 194.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 474 888.00 | | | 1 474 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 240 897.00 | 2 434 241.00 | 10 472 907.00 | 14 240 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 964 297.00 | 642 648.00 | 3 058 929.00 | 3 964 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 152 423 640.00 | 13 451 030.00 | 10 749 070.00 | 152 423 640.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 419 599.00 | 947 635.00 | 2 392 640.00 | 3 419 599.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 299 000.00 | | | 1 299 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 433 993.00 | 2 206 995.00 | 429 495.00 | 433 993.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 723 881.00 | 49 930.00 | 757 516.00 | 1 723 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 591 577.00 | 3 636 861.00 | 10 614 527.00 | 29 591 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 011 176.00 | 4 583 972.00 | 13 006 643.00 | 33 011 176.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 893 642.00 | | | 53 893 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 524 449.00 | 26 524 449.00 | | 26 524 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 294 974.00 | 3 294 974.00 | | 3 294 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 653 436.00 | 2 653 436.00 | | 2 653 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 499 357.00 | 1 499 357.00 | | 1 499 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183 895.00 | 1 183 895.00 | | 1 183 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 714 442.00 | 10 599 229.00 | 2 115 213.00 | 12 714 442.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 243 580.00 | | | 20 243 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560 279.00 | | | 560 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 530.00 | | | 32 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
VC Groupe et associés | 26 285 959.00 | | | 26 285 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 162 500.00 | 712 500.00 | 450 000.00 | 1 162 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 100 666.00 | | | 9 100 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 890 922.00 | | | 6 890 922.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 189 814.00 | | | 1 189 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 828.00 | 93 828.00 | | 93 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 844 855.00 | | | 1 844 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 330 971.00 | 24 198 918.00 | 48 132 052.00 | 72 330 971.00 |
VW T.V.A. | 244 175.00 | 244 175.00 | | 244 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 264 698.00 | 46 805 843.00 | 2 565 213.00 | 103 264 698.00 |