| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 248 435.00 | 10 812 255.00 | 5 436 180.00 | 16 248 435.00 |
AH Fonds commercial | 10 396 757.00 | 1 299 000.00 | 9 097 757.00 | 10 396 757.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 918.00 | 448.00 | 1 470.00 | 1 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 488 834.00 | 2 945 578.00 | 2 543 256.00 | 5 488 834.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 8 432 778.00 | 7 343 713.00 | 1 089 065.00 | 8 432 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 469 853.00 | | 469 853.00 | 469 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 664 399.00 | 26 860 723.00 | 65 803 676.00 | 92 664 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 848 055.00 | 1 895 099.00 | 1 952 956.00 | 3 848 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 003.00 | | 55 003.00 | 55 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 359 172.00 | 1 753 562.00 | 24 605 610.00 | 26 359 172.00 |
BZ Autres créances | 26 223 343.00 | | 26 223 343.00 | 26 223 343.00 |
CF Disponibilités | 10 222 600.00 | | 10 222 600.00 | 10 222 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276 465.00 | | 1 276 465.00 | 1 276 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 984 637.00 | 3 648 661.00 | 64 335 976.00 | 67 984 637.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 252 294.00 | | 1 252 294.00 | 1 252 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 901 330.00 | 30 509 384.00 | 131 391 946.00 | 161 901 330.00 |
CU Autres participations | 41 139 456.00 | 2 142 316.00 | 38 997 140.00 | 41 139 456.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 469 726.00 | 2 315 032.00 | 8 154 694.00 | 10 469 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 681 986.00 | 12 681 986.00 | | 12 681 986.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 757 307.00 | 3 757 307.00 | | 3 757 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 426 583.00 | 1 426 583.00 | | 1 426 583.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 768 773.00 | 1 768 773.00 | | 1 768 773.00 |
DH Report à nouveau | -2 211 129.00 | -1 736 172.00 | | -2 211 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 298 636.00 | -474 957.00 | | 1 298 636.00 |
DL TOTAL (I) | 18 722 155.00 | 17 423 519.00 | | 18 722 155.00 |
DP Provisions pour risques | 1 664 318.00 | 1 219 610.00 | | 1 664 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 501 957.00 | 1 277 414.00 | | 1 501 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 166 276.00 | 2 497 024.00 | | 3 166 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 500 000.00 | 450 000.00 | | 7 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 166 084.00 | 44 782 448.00 | | 41 166 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 355 768.00 | 39 667 107.00 | | 39 355 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 789 129.00 | 5 386 422.00 | | 8 789 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 401 040.00 | 1 116 035.00 | | 401 040.00 |
EA Autres dettes | 96 968.00 | 7 307 437.00 | | 96 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 645 453.00 | 14 054 044.00 | | 11 645 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 954 442.00 | 112 763 494.00 | | 108 954 442.00 |
ED (V) | 549 073.00 | 904 060.00 | | 549 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 391 946.00 | 133 588 097.00 | | 131 391 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 163 351.00 | 2 369 336.00 | 3 532 688.00 | 1 163 351.00 |
FG Production vendue services | 8 226 425.00 | 56 727 257.00 | 64 953 682.00 | 8 226 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 389 777.00 | 59 096 593.00 | 68 486 369.00 | 9 389 777.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 221 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 558 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 329 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 586 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 374 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 296 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 037 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 652 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 007 424.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 261 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 235 901.00 | |
GE Autres charges | | | 8 471 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 969 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 359 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 358 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563 953.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 908 018.00 | |
GN Différences positives de change | | | 476 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 306 976.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 572 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 120 226.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 786 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 479 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 172 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -812 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 69 107.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 69 107.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 830.00 | 1 508.00 | | 1 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 682.00 | 170 707.00 | | 223 682.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 367 000.00 | 45 025.00 | | 367 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592 512.00 | 217 240.00 | | 592 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -592 512.00 | -148 133.00 | | -592 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 703 924.00 | -2 717 744.00 | | -2 703 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 636 875.00 | 76 767 686.00 | | 86 636 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 338 239.00 | 77 242 644.00 | | 85 338 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 298 636.00 | -474 957.00 | | 1 298 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 792 337.00 | | 7 402 297.00 | 96 792 337.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 250 434.00 | | 5 221 675.00 | 5 250 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 205 169.00 | 11 324 055.00 | 50 042 087.00 | 205 169.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 205 169.00 | 11 325 065.00 | 92 664 399.00 | 205 169.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 472 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 659 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 010.00 | 5 490 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 217 128.00 | | 442 324.00 | 26 217 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 883 795.00 | | 813 135.00 | 4 883 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 440 980.00 | | 925 163.00 | 60 440 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 069 282.00 | 6 007 422.00 | 1 010.00 | 10 069 282.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 272 692.00 | 2 044 723.00 | | 272 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 576 902.00 | 3 235 353.00 | | 7 576 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 219 688.00 | 727 346.00 | 1 010.00 | 2 219 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 166 084.00 | | 15 623 572.00 | 41 166 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 355 768.00 | 39 355 768.00 | | 39 355 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 706 315.00 | 3 706 315.00 | | 3 706 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 866 846.00 | 4 866 846.00 | | 4 866 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 401 040.00 | 401 040.00 | | 401 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 968.00 | 96 968.00 | | 96 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 645 453.00 | 9 075 905.00 | 2 569 548.00 | 11 645 453.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 432 778.00 | | 8 432 778.00 | 8 432 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 469 853.00 | | 469 853.00 | 469 853.00 |
UX Autres créances clients | 24 575 846.00 | 24 030 731.00 | 545 115.00 | 24 575 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 694.00 | 35 694.00 | | 35 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 783 325.00 | | 1 783 325.00 | 1 783 325.00 |
VC Groupe et associés | 24 797 793.00 | 8 584 999.00 | 16 212 794.00 | 24 797 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 500 000.00 | 300 000.00 | 7 200 000.00 | 7 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 435 133.00 | | | 13 435 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 943 300.00 | | | 9 943 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 262 214.00 | 1 116 607.00 | 145 607.00 | 1 262 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 967.00 | 215 967.00 | | 215 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 913.00 | 126 913.00 | | 126 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276 465.00 | 1 276 465.00 | | 1 276 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 761 611.00 | 35 172 139.00 | 27 589 472.00 | 62 761 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 954 441.00 | 58 018 809.00 | 25 393 120.00 | 108 954 441.00 |