| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 820 370.00 | 7 576 902.00 | 8 243 469.00 | 15 820 370.00 |
AH Fonds commercial | 10 396 757.00 | 1 299 000.00 | 9 097 757.00 | 10 396 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 918.00 | 64.00 | 1 854.00 | 1 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 812 529.00 | 2 219 624.00 | 2 592 905.00 | 4 812 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 349.00 | | 69 349.00 | 69 349.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 551 941.00 | 15 101 756.00 | 3 450 185.00 | 18 551 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525 902.00 | | 525 902.00 | 525 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 792 337.00 | 29 267 456.00 | 67 524 881.00 | 96 792 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 141 066.00 | 1 760 138.00 | 2 380 928.00 | 4 141 066.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236 415.00 | | 236 415.00 | 236 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 626 311.00 | 1 173 775.00 | 33 452 536.00 | 34 626 311.00 |
BZ Autres créances | 25 824 532.00 | | 25 824 532.00 | 25 824 532.00 |
CF Disponibilités | 768 012.00 | | 768 012.00 | 768 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 226 208.00 | | 2 226 208.00 | 2 226 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 822 544.00 | 2 933 913.00 | 64 888 631.00 | 67 822 544.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 174 585.00 | | 1 174 585.00 | 1 174 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 789 466.00 | 32 201 369.00 | 133 588 097.00 | 165 789 466.00 |
CU Autres participations | 41 363 138.00 | 2 797 420.00 | 38 565 718.00 | 41 363 138.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 248 052.00 | 270 310.00 | 4 977 742.00 | 5 248 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 681 986.00 | 12 681 986.00 | | 12 681 986.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 757 307.00 | 3 757 307.00 | | 3 757 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 426 583.00 | 1 426 583.00 | | 1 426 583.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 768 773.00 | 1 768 773.00 | | 1 768 773.00 |
DH Report à nouveau | -1 736 172.00 | -339 048.00 | | -1 736 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -474 957.00 | -1 397 124.00 | | -474 957.00 |
DL TOTAL (I) | 17 423 519.00 | 17 898 476.00 | | 17 423 519.00 |
DP Provisions pour risques | 1 219 610.00 | 824 928.00 | | 1 219 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 277 414.00 | 1 149 666.00 | | 1 277 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 497 024.00 | 1 974 594.00 | | 2 497 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | 1 162 500.00 | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 782 448.00 | 53 893 642.00 | | 44 782 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 667 107.00 | 26 524 449.00 | | 39 667 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 386 422.00 | 6 286 414.00 | | 5 386 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 116 035.00 | 1 499 357.00 | | 1 116 035.00 |
EA Autres dettes | 7 307 437.00 | 1 183 895.00 | | 7 307 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 054 044.00 | 12 714 442.00 | | 14 054 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 763 494.00 | 103 264 699.00 | | 112 763 494.00 |
ED (V) | 904 060.00 | 912 673.00 | | 904 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 588 097.00 | 124 050 442.00 | | 133 588 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 165 459.00 | 2 989 097.00 | 5 154 556.00 | 2 165 459.00 |
FG Production vendue services | 9 681 934.00 | 52 062 715.00 | 61 744 649.00 | 9 681 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 847 393.00 | 55 051 812.00 | 66 899 205.00 | 11 847 393.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 248 052.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 735 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 889 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 902 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 691 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 691 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 376 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 381 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 517 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 791 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 573 120.00 | |
GE Autres charges | | | 11 045 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 300 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -411 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 477 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 546.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 706 125.00 | |
GN Différences positives de change | | | 494 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 809 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 867 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 557 267.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 017 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 442 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 632 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 044 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 107.00 | 30 037 276.00 | | 69 107.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 36 955 644.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 107.00 | 31 739 347.00 | | 69 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 508.00 | 14 799.00 | | 1 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 707.00 | 36 940 845.00 | | 170 707.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 025.00 | | | 45 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 240.00 | 36 955 644.00 | | 217 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 133.00 | -5 216 297.00 | | -148 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 717 744.00 | -4 028 994.00 | | -2 717 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 767 686.00 | 97 132 341.00 | | 76 767 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 242 644.00 | 98 529 465.00 | | 77 242 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -474 957.00 | -1 397 124.00 | | -474 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 422 202.00 | | 7 668 423.00 | 30 422 202.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 474 888.00 | | 5 248 052.00 | 1 474 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 739 267.00 | 36 351 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 472 506.00 | 5 250 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 263 986.00 | 26 217 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 775.00 | 4 883 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 622 193.00 | | 1 858 921.00 | 24 622 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 325 121.00 | | 561 450.00 | 4 325 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 750 248.00 | 3 521 227.00 | 1 472 506.00 | 7 750 248.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 474 888.00 | 298 908.00 | 1 501 104.00 | 1 474 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 727 344.00 | 2 849 557.00 | | 4 727 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 548 016.00 | 671 670.00 | | 1 548 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 512 559.00 | 468 741.00 | 879 545.00 | 15 512 559.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 974 594.00 | 1 347 357.00 | 824 928.00 | 1 974 594.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 299 000.00 | | | 1 299 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 211 494.00 | 962 605.00 | 1 413 961.00 | 2 211 494.00 |
6T Sur comptes clients | 1 016 296.00 | 479 490.00 | 322 011.00 | 1 016 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 613 912.00 | 2 135 343.00 | 2 617 168.00 | 22 613 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 588 506.00 | 3 482 700.00 | 3 442 096.00 | 24 588 506.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 782 448.00 | | | 44 782 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 667 107.00 | 39 667 107.00 | | 39 667 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 688 492.00 | 2 688 492.00 | | 2 688 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 460 503.00 | 2 460 503.00 | | 2 460 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 116 035.00 | 1 116 035.00 | | 1 116 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 307 437.00 | 7 307 437.00 | | 7 307 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 054 044.00 | 14 054 044.00 | | 14 054 044.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 551 941.00 | | 18 551 941.00 | 18 551 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525 902.00 | | 525 902.00 | 525 902.00 |
UX Autres créances clients | 33 427 809.00 | 33 427 809.00 | | 33 427 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 707.00 | 35 707.00 | | 35 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 198 502.00 | | 1 198 502.00 | 1 198 502.00 |
VC Groupe et associés | 24 833 178.00 | | 24 833 178.00 | 24 833 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 300 000.00 | 150 000.00 | 450 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 724 793.00 | | | 6 724 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 910 206.00 | | | 12 910 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 948 926.00 | 948 926.00 | | 948 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 307.00 | 236 307.00 | | 236 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 226 208.00 | 2 226 208.00 | | 2 226 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 754 893.00 | 36 645 370.00 | 45 109 523.00 | 81 754 893.00 |
VW T.V.A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 763 493.00 | 67 831 045.00 | 150 000.00 | 112 763 493.00 |