| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 291 770.00 | 13 890 191.00 | 2 401 580.00 | 16 291 770.00 |
AH Fonds commercial | 10 396 757.00 | 1 299 000.00 | 9 097 757.00 | 10 396 757.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 222 176.00 | | 222 176.00 | 222 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 214.00 | 831.00 | 2 383.00 | 3 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 271 818.00 | 3 385 643.00 | 1 886 174.00 | 5 271 818.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 430 527.00 | 8 123 036.00 | 70 307 491.00 | 78 430 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 466 093.00 | | 466 093.00 | 466 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 945 489.00 | 33 027 330.00 | 238 918 158.00 | 271 945 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 913 589.00 | 536 634.00 | 376 955.00 | 913 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 360.00 | | 53 360.00 | 53 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 151 983.00 | 2 069 052.00 | 36 082 930.00 | 38 151 983.00 |
BZ Autres créances | 25 961 059.00 | | 25 961 059.00 | 25 961 059.00 |
CF Disponibilités | 3 048 064.00 | | 3 048 064.00 | 3 048 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202 072.00 | | 1 202 072.00 | 1 202 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 330 128.00 | 2 605 686.00 | 66 724 441.00 | 69 330 128.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 816 789.00 | | 816 789.00 | 816 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 092 406.00 | 35 633 017.00 | 306 459 389.00 | 342 092 406.00 |
CU Autres participations | 144 443 624.00 | 1 550 681.00 | 142 892 943.00 | 144 443 624.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 417 128.00 | 4 775 566.00 | 11 641 562.00 | 16 417 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 333 591.00 | 12 681 986.00 | | 81 333 591.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 757 307.00 | 3 757 307.00 | | 3 757 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 426 583.00 | 1 426 583.00 | | 1 426 583.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 768 773.00 | 1 768 773.00 | | 1 768 773.00 |
DH Report à nouveau | -912 493.00 | -2 211 129.00 | | -912 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 424 531.00 | 1 298 636.00 | | 49 424 531.00 |
DL TOTAL (I) | 136 798 293.00 | 18 722 155.00 | | 136 798 293.00 |
DP Provisions pour risques | 1 045 554.00 | 1 664 318.00 | | 1 045 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 179 104.00 | 1 501 957.00 | | 1 179 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 224 658.00 | 3 166 276.00 | | 2 224 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 200 000.00 | 7 500 000.00 | | 12 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 939 356.00 | 41 166 084.00 | | 100 939 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 071 408.00 | 39 355 768.00 | | 45 071 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 195 091.00 | 8 789 129.00 | | 5 195 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 070.00 | 401 040.00 | | 271 070.00 |
EA Autres dettes | 408 227.00 | 96 968.00 | | 408 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 970 539.00 | 11 645 453.00 | | 2 970 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 055 690.00 | 108 954 442.00 | | 167 055 690.00 |
ED (V) | 380 748.00 | 549 073.00 | | 380 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 459 389.00 | 131 391 946.00 | | 306 459 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 635 360.00 | 1 874 218.00 | 2 509 577.00 | 635 360.00 |
FG Production vendue services | 6 096 236.00 | 65 709 859.00 | 71 806 095.00 | 6 096 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 731 596.00 | 67 584 077.00 | 74 315 673.00 | 6 731 596.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 300 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 857 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 591 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 010 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 023 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 618 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 229 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 037 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 149 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 155 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 198 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 257 989.00 | |
GE Autres charges | | | 8 620 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 301 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 289 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 968 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 227 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 030 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 751 245.00 | | | 42 751 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 429 329.00 | 592 512.00 | | 4 429 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 321 916.00 | -592 512.00 | | 38 321 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 072 153.00 | -2 703 924.00 | | -2 072 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 310 697.00 | 86 636 875.00 | | 134 310 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 886 166.00 | 85 338 239.00 | | 84 886 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 424 531.00 | 1 298 636.00 | | 49 424 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 622 312.00 | | 7 896 921.00 | 42 622 312.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 472 108.00 | | 7 300 308.00 | 10 472 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 913 990.00 | 48 605 244.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 352 907.00 | 16 419 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 205 085.00 | 26 910 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 355 998.00 | 5 275 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 659 452.00 | | 456 336.00 | 26 659 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 490 752.00 | | 140 277.00 | 5 490 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 075 695.00 | 7 155 725.00 | 1 176 807.00 | 16 075 695.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 317 414.00 | 3 177 504.00 | 716 970.00 | 2 317 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 812 255.00 | 3 229 660.00 | 151 724.00 | 10 812 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 946 026.00 | 748 561.00 | 308 113.00 | 2 946 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 343 713.00 | 1 185 882.00 | 406 558.00 | 7 343 713.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 664 319.00 | 935 553.00 | 1 554 319.00 | 1 664 319.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 299 000.00 | | | 1 299 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 785 029.00 | 1 185 882.00 | 998 193.00 | 10 785 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 449 348.00 | 2 121 435.00 | 2 552 512.00 | 12 449 348.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 939 356.00 | | 15 772 388.00 | 100 939 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 071 408.00 | 45 071 408.00 | | 45 071 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 214 179.00 | 3 214 179.00 | | 3 214 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 874 747.00 | 1 874 747.00 | | 1 874 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 070.00 | 271 070.00 | | 271 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 253.00 | 117 253.00 | | 117 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 970 539.00 | 2 768 774.00 | 201 765.00 | 2 970 539.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 430 527.00 | | 78 430 527.00 | 78 430 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 466 093.00 | | 466 093.00 | 466 093.00 |
UX Autres créances clients | 36 109 769.00 | 36 109 769.00 | | 36 109 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 054.00 | 22 054.00 | | 22 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 042 213.00 | | 2 042 213.00 | 2 042 213.00 |
VC Groupe et associés | 23 238 677.00 | 6 558 448.00 | 16 680 229.00 | 23 238 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 200 000.00 | | 12 200 000.00 | 12 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 290 973.00 | 290 973.00 | | 290 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 692 334.00 | | | 82 692 334.00 |
VP Divers | 2 699 957.00 | 2 624 959.00 | 74 997.00 | 2 699 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 165.00 | 106 165.00 | | 106 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 202 072.00 | 1 202 072.00 | | 1 202 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 211 733.00 | 46 517 673.00 | 97 694 059.00 | 144 211 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 055 690.00 | 53 714 569.00 | 28 174 153.00 | 167 055 690.00 |