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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AP Constructions | 86 329.00 | 86 257.00 | 72.00 | 86 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 684.00 | 135 488.00 | 7 197.00 | 142 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 879.00 | 241 397.00 | 14 482.00 | 255 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 029.00 | | 247 029.00 | 247 029.00 |
BZ Autres créances | 35 373.00 | | 35 373.00 | 35 373.00 |
CF Disponibilités | 87 933.00 | | 87 933.00 | 87 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 451.00 | | 377 451.00 | 377 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 330.00 | 241 397.00 | 391 933.00 | 633 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 320.00 | | | 72 320.00 |
DG Autres réserves | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
DH Report à nouveau | 106 532.00 | | | 106 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 327.00 | | | -63 327.00 |
DL TOTAL (I) | 174 105.00 | | | 174 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 205.00 | | | 68 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 953.00 | | | 110 953.00 |
EA Autres dettes | 37 221.00 | | | 37 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 829.00 | | | 217 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 933.00 | | | 391 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 829.00 | | | 217 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 678.00 | | 469 678.00 | 469 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 678.00 | | 469 678.00 | 469 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 374.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 229.00 | | | 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 634.00 | | | 480 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 960.00 | | | 543 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 327.00 | | | -63 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 272.00 | | | 257 272.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 393.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 393.00 | 7 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 393.00 | 255 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 666.00 | | | 244 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 023.00 | 11 374.00 | | 230 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 999.00 | 1.00 | | 3 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 024.00 | 11 373.00 | | 226 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 205.00 | 68 205.00 | | 68 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 747.00 | 63 747.00 | | 63 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 221.00 | 37 221.00 | | 37 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
UX Autres créances clients | 247 029.00 | | | 247 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 505.00 | | | 505.00 |
VB T. V. A. | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
VP Divers | 31 688.00 | | | 31 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 231.00 | 283 018.00 | 7 213.00 | 290 231.00 |
VW T.V.A. | 44 648.00 | 44 648.00 | | 44 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 829.00 | 217 829.00 | | 217 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
ST Autres comptes | 30 058.00 | | | 30 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 42 163.00 | | | 42 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 561.00 | | | 76 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 187.00 | | | 32 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 701.00 | | | 92 701.00 |