| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AP Constructions | 86 329.00 | 86 329.00 | | 86 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 684.00 | 142 684.00 | | 142 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 643.00 | 248 666.00 | 2 978.00 | 251 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 446.00 | | 370 446.00 | 370 446.00 |
BZ Autres créances | 114 748.00 | | 114 748.00 | 114 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 203 454.00 | | 203 454.00 | 203 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 809.00 | | 693 809.00 | 693 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 452.00 | 248 666.00 | 696 786.00 | 945 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 320.00 | 72 320.00 | | 72 320.00 |
DG Autres réserves | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
DH Report à nouveau | -71 340.00 | -26 105.00 | | -71 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 044.00 | -45 235.00 | | 30 044.00 |
DL TOTAL (I) | 89 604.00 | 59 559.00 | | 89 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 109.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 152.00 | 296 104.00 | | 517 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 698.00 | 74 122.00 | | 89 698.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | 346.00 | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 183.00 | 372 681.00 | | 607 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 786.00 | 432 241.00 | | 696 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 183.00 | 372 681.00 | | 607 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 109.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 195.00 | | 675 195.00 | 675 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 195.00 | | 675 195.00 | 675 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 480.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 39 789.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 857.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 756.00 | -2 857.00 | | 2 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 932.00 | 420 500.00 | | 680 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 888.00 | 465 736.00 | | 650 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 044.00 | -45 235.00 | | 30 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 643.00 | | | 251 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 665.00 | | | 244 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 665.00 | | | 248 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 665.00 | | | 244 665.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 152.00 | 517 152.00 | | 517 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
UX Autres créances clients | 370 446.00 | 370 446.00 | | 370 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VB T. V. A. | 86 274.00 | 86 274.00 | | 86 274.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 619.00 | 27 619.00 | | 27 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 172.00 | 488 172.00 | | 488 172.00 |
VW T.V.A. | 71 464.00 | 71 464.00 | | 71 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 183.00 | 607 183.00 | | 607 183.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 291.00 | 286.00 | | 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 650.00 | 20 819.00 | | 5 650.00 |
ST Autres comptes | 58 317.00 | 24 726.00 | | 58 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 809.00 | 26 494.00 | | 35 809.00 |
YT Sous‐traitance | 304 108.00 | 103 723.00 | | 304 108.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 234.00 | 2 145.00 | | 2 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 525.00 | 2 431.00 | | 2 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 343.00 | 48 829.00 | | 63 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 888.00 | 31 620.00 | | 68 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 238.00 | 175 763.00 | | 406 238.00 |