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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AP Constructions | 86 329.00 | 86 329.00 | | 86 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 684.00 | 142 684.00 | | 142 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 643.00 | 248 666.00 | 2 978.00 | 251 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 539.00 | | 189 539.00 | 189 539.00 |
BZ Autres créances | 65 173.00 | | 65 173.00 | 65 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 47 776.00 | | 47 776.00 | 47 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 910.00 | | 305 910.00 | 305 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 553.00 | 248 666.00 | 308 888.00 | 557 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 320.00 | 72 320.00 | | 72 320.00 |
DG Autres réserves | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
DH Report à nouveau | -13 607.00 | 43 205.00 | | -13 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 646.00 | -56 812.00 | | -54 646.00 |
DL TOTAL (I) | 62 647.00 | 117 293.00 | | 62 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 997.00 | 62 730.00 | | 162 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 687.00 | 84 935.00 | | 82 687.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | 33 571.00 | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 241.00 | 181 236.00 | | 246 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 888.00 | 298 529.00 | | 308 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 241.00 | 181 236.00 | | 246 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 752 162.00 | | 752 162.00 | 752 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 162.00 | | 752 162.00 | 752 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 269.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 613.00 | 2 524.00 | | 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 149.00 | 187.00 | | 1 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 149.00 | 187.00 | | 1 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 364.00 | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 299.00 | 364.00 | | 1 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | -177.00 | | -151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 930.00 | 555 182.00 | | 753 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 576.00 | 611 993.00 | | 808 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 646.00 | -56 812.00 | | -54 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 643.00 | | | 251 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 665.00 | | | 244 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 397.00 | 7 269.00 | | 241 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 397.00 | 7 269.00 | | 237 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 997.00 | 162 997.00 | | 162 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 095.00 | 74 095.00 | | 74 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
UX Autres créances clients | 189 539.00 | 189 539.00 | | 189 539.00 |
VB T. V. A. | 31 910.00 | 31 910.00 | | 31 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 264.00 | 33 264.00 | | 33 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 690.00 | 257 690.00 | | 257 690.00 |
VW T.V.A. | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 241.00 | 246 241.00 | | 246 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 692.00 | 4 683.00 | | 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 143.00 | 14 028.00 | | 11 143.00 |
ST Autres comptes | 329 890.00 | 45 860.00 | | 329 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 916.00 | 22 835.00 | | 27 916.00 |
YT Sous‐traitance | 33 466.00 | 165 887.00 | | 33 466.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 122.00 | 2 199.00 | | 2 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 814.00 | 6 882.00 | | 2 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 457.00 | 97 296.00 | | 93 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 428.00 | 43 445.00 | | 77 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 138.00 | 248 610.00 | | 419 138.00 |