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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AP Constructions | 86 329.00 | 86 257.00 | 72.00 | 86 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 684.00 | 135 488.00 | 7 197.00 | 142 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 643.00 | 241 397.00 | 10 247.00 | 251 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 341.00 | | 140 341.00 | 140 341.00 |
BZ Autres créances | 31 522.00 | | 31 522.00 | 31 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 111 212.00 | | 111 212.00 | 111 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 289 674.00 | | 289 674.00 | 289 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 317.00 | 241 397.00 | 299 920.00 | 541 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 320.00 | 72 320.00 | | 72 320.00 |
DG Autres réserves | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
DH Report à nouveau | 43 205.00 | 106 532.00 | | 43 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 812.00 | -63 327.00 | | -56 812.00 |
DL TOTAL (I) | 117 293.00 | 174 105.00 | | 117 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 730.00 | 68 205.00 | | 62 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 414.00 | 110 447.00 | | 84 414.00 |
EA Autres dettes | 35 483.00 | 1 221.00 | | 35 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 627.00 | 181 323.00 | | 182 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 920.00 | 355 428.00 | | 299 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 627.00 | 181 323.00 | | 182 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 458.00 | | 552 458.00 | 552 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 458.00 | | 552 458.00 | 552 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 524.00 | 229.00 | | 2 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187.00 | 10 727.00 | | 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187.00 | 10 727.00 | | 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | 373.00 | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | 373.00 | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | 10 354.00 | | -177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 182.00 | 480 634.00 | | 555 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 993.00 | 543 960.00 | | 611 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 812.00 | -63 327.00 | | -56 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 879.00 | | 2 076.00 | 255 879.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 312.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 312.00 | 2 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 312.00 | 251 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 666.00 | | | 244 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 213.00 | | 2 076.00 | 7 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 397.00 | | | 241 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 397.00 | | | 237 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 730.00 | 62 730.00 | | 62 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 093.00 | 56 093.00 | | 56 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 483.00 | 35 483.00 | | 35 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
UX Autres créances clients | 140 341.00 | | | 140 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VB T. V. A. | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VP Divers | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 840.00 | 174 840.00 | | 174 840.00 |
VW T.V.A. | 25 644.00 | 25 644.00 | | 25 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 627.00 | 182 627.00 | | 182 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 683.00 | 4 035.00 | | 4 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 028.00 | 3 313.00 | | 14 028.00 |
ST Autres comptes | 45 860.00 | 30 058.00 | | 45 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 835.00 | 17 167.00 | | 22 835.00 |
YT Sous‐traitance | 165 887.00 | 42 163.00 | | 165 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 199.00 | 2 186.00 | | 2 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 882.00 | 6 221.00 | | 6 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 296.00 | 77 422.00 | | 97 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 445.00 | 36 102.00 | | 43 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 610.00 | 92 701.00 | | 248 610.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |