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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 884.00 | 52 068.00 | 13 816.00 | 65 884.00 |
AH Fonds commercial | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
AP Constructions | 517 227.00 | 217 796.00 | 299 430.00 | 517 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 782.00 | 137 388.00 | 4 393.00 | 141 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 043.00 | 166 913.00 | 14 130.00 | 181 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 069.00 | 574 167.00 | 339 902.00 | 914 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 526 015.00 | | 526 015.00 | 526 015.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 206.00 | | 74 206.00 | 74 206.00 |
BT Marchandises | 289 665.00 | 98 211.00 | 191 454.00 | 289 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 116.00 | 32 018.00 | 502 097.00 | 534 116.00 |
BZ Autres créances | 83 182.00 | | 83 182.00 | 83 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CF Disponibilités | 114 579.00 | | 114 579.00 | 114 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 706.00 | | 14 706.00 | 14 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 924.00 | 130 229.00 | 1 511 695.00 | 1 641 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 994.00 | 704 396.00 | 1 851 597.00 | 2 555 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
DG Autres réserves | 166 158.00 | | | 166 158.00 |
DH Report à nouveau | 119 405.00 | | | 119 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 952.00 | | | 83 952.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 184.00 | | | 35 184.00 |
DK Provisions réglementées | 76 856.00 | | | 76 856.00 |
DL TOTAL (I) | 535 390.00 | | | 535 390.00 |
DP Provisions pour risques | 20 941.00 | | | 20 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 941.00 | | | 20 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 813.00 | | | 127 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 742.00 | | | 185 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 732.00 | | | 682 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 983.00 | | | 276 983.00 |
EA Autres dettes | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 266.00 | | | 1 295 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 597.00 | | | 1 851 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 792.00 | | | 1 049 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 755.00 | | | 908 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 840 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 390.00 | | | 63 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 235.00 | | | 837 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 068.00 | | | 52 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 099.00 | | | 522 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 127.00 | 20 941.00 | 17 127.00 | 17 127.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 127.00 | 20 941.00 | 17 127.00 | 17 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 127.00 | 20 941.00 | 17 127.00 | 17 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 941.00 | 17 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 732.00 | 682 732.00 | | 682 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
UX Autres créances clients | 534 117.00 | | | 534 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 602.00 | 66 872.00 | 59 730.00 | 126 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 428.00 | | | 86 428.00 |
VP Divers | 83 182.00 | | | 83 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 984.00 | 276 984.00 | | 276 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 221.00 | 632 005.00 | 2 216.00 | 634 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 523.00 | 1 049 793.00 | 59 730.00 | 1 109 523.00 |