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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 271.00 | 66 123.00 | 13 148.00 | 79 271.00 |
AH Fonds commercial | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
AP Constructions | 517 228.00 | 243 234.00 | 273 994.00 | 517 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 783.00 | 139 251.00 | 2 532.00 | 141 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 843.00 | 158 968.00 | 21 875.00 | 180 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 255.00 | 607 576.00 | 319 679.00 | 927 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480 574.00 | | 480 574.00 | 480 574.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 494.00 | | 102 494.00 | 102 494.00 |
BT Marchandises | 259 349.00 | 79 038.00 | 180 311.00 | 259 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 290.00 | 35 164.00 | 391 126.00 | 426 290.00 |
BZ Autres créances | 39 865.00 | | 39 865.00 | 39 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CF Disponibilités | 438 159.00 | | 438 159.00 | 438 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 412.00 | | 32 412.00 | 32 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 901.00 | 114 202.00 | 1 677 698.00 | 1 791 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 156.00 | 721 778.00 | 1 997 378.00 | 2 719 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
DG Autres réserves | 166 158.00 | 166 158.00 | | 166 158.00 |
DH Report à nouveau | 123 359.00 | 119 406.00 | | 123 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 956.00 | 83 953.00 | | 350 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 252.00 | 35 184.00 | | 32 252.00 |
DK Provisions réglementées | 102 381.00 | 76 856.00 | | 102 381.00 |
DL TOTAL (I) | 828 939.00 | 535 390.00 | | 828 939.00 |
DP Provisions pour risques | 81 466.00 | 20 941.00 | | 81 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 466.00 | 20 941.00 | | 81 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 740.00 | 127 814.00 | | 101 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 501.00 | 2 381.00 | | 3 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 903.00 | 185 743.00 | | 156 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 844.00 | 682 732.00 | | 511 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 657.00 | 276 984.00 | | 295 657.00 |
EA Autres dettes | 17 328.00 | 9 612.00 | | 17 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 086 973.00 | 1 295 266.00 | | 1 086 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 378.00 | 1 851 597.00 | | 1 997 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 765.00 | 1 049 793.00 | | 902 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570.00 | 1 212.00 | | 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 536 037.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 482 153.00 | |
FG Production vendue services | | | 131 779.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 149 970.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 341 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 236 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 309 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 466.00 | |
GE Autres charges | | | 16 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 843 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 913.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 710.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 432.00 | 2 932.00 | | 3 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 432.00 | 2 932.00 | | 3 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 524.00 | 25 524.00 | | 25 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 524.00 | 25 631.00 | | 25 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 092.00 | -22 699.00 | | -22 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 200.00 | 3 751.00 | | 120 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 345 396.00 | 4 539 175.00 | | 5 345 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 994 440.00 | 4 455 222.00 | | 4 994 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 956.00 | 83 953.00 | | 350 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 069.00 | | | 914 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 839 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 885.00 | | | 65 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 054.00 | | | 840 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 167.00 | 53 280.00 | 19 871.00 | 574 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 068.00 | 15 047.00 | 993.00 | 52 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 099.00 | 38 232.00 | 18 878.00 | 522 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 856.00 | 25 524.00 | | 76 856.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 941.00 | 81 466.00 | 20 941.00 | 20 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 797.00 | 106 990.00 | 20 941.00 | 97 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 466.00 | 20 941.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 844.00 | 511 844.00 | | 511 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
UX Autres créances clients | 426 290.00 | | | 426 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 170.00 | 73 864.00 | 27 305.00 | 101 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 671.00 | | | 48 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 069.00 | | | 74 069.00 |
VP Divers | 39 865.00 | | | 39 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 657.00 | 295 657.00 | | 295 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 412.00 | | | 32 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 783.00 | 498 566.00 | 2 216.00 | 500 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 070.00 | 902 765.00 | 27 305.00 | 930 070.00 |