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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 634.00 | 74 767.00 | 24 867.00 | 99 634.00 |
AH Fonds commercial | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
AP Constructions | 517 228.00 | 268 671.00 | 248 556.00 | 517 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 800.00 | 144 167.00 | 42 632.00 | 186 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 490.00 | 168 780.00 | 27 710.00 | 196 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 251.00 | 656 385.00 | 351 866.00 | 1 008 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 699 825.00 | | 699 825.00 | 699 825.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 441.00 | | 139 441.00 | 139 441.00 |
BT Marchandises | 245 951.00 | 37 260.00 | 208 691.00 | 245 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 012.00 | | 22 012.00 | 22 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 292.00 | 33 115.00 | 448 177.00 | 481 292.00 |
BZ Autres créances | 152 345.00 | | 152 345.00 | 152 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CF Disponibilités | 117 632.00 | | 117 632.00 | 117 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 126.00 | | 36 126.00 | 36 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 878.00 | 70 375.00 | 1 825 503.00 | 1 895 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 129.00 | 726 761.00 | 2 177 369.00 | 2 904 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
DG Autres réserves | 166 158.00 | 166 158.00 | | 166 158.00 |
DH Report à nouveau | 274 315.00 | 123 359.00 | | 274 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 133.00 | 350 956.00 | | 308 133.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 320.00 | 32 252.00 | | 29 320.00 |
DK Provisions réglementées | 127 905.00 | 102 381.00 | | 127 905.00 |
DL TOTAL (I) | 959 664.00 | 828 939.00 | | 959 664.00 |
DP Provisions pour risques | 19 883.00 | 81 466.00 | | 19 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 883.00 | 81 466.00 | | 19 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 866.00 | 101 740.00 | | 74 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 501.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 405.00 | 156 903.00 | | 180 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 001.00 | 511 844.00 | | 692 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 609.00 | 295 657.00 | | 247 609.00 |
EA Autres dettes | 2 941.00 | 17 328.00 | | 2 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 822.00 | 1 086 973.00 | | 1 197 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 369.00 | 1 997 378.00 | | 2 177 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 791.00 | 902 765.00 | | 970 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 570.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 792 608.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 448 216.00 | |
FG Production vendue services | | | 146 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 387 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 581 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 025 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 952 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -219 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 270 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 883.00 | |
GE Autres charges | | | 10 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 216 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 759.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 471.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 701.00 | -1 701.00 | | -1 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 967.00 | 3 432.00 | | 28 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 266.00 | 3 432.00 | | 27 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 524.00 | 25 524.00 | | 25 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 688.00 | 25 524.00 | | 27 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422.00 | -22 092.00 | | -422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 054.00 | 120 200.00 | | 53 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 608 655.00 | 5 345 396.00 | | 5 608 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 300 522.00 | 4 994 440.00 | | 5 300 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 133.00 | 350 956.00 | | 308 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 255.00 | | | 927 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 271.00 | | | 79 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 853.00 | | | 839 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 576.00 | 48 809.00 | | 607 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 123.00 | 8 644.00 | | 66 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 453.00 | 40 166.00 | | 541 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102 381.00 | 25 524.00 | | 102 381.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 466.00 | 19 883.00 | 81 466.00 | 81 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 847.00 | 45 407.00 | 81 466.00 | 183 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 883.00 | 81 466.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 001.00 | 692 001.00 | | 692 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
UX Autres créances clients | 481 292.00 | 481 292.00 | | 481 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 866.00 | 28 240.00 | 46 625.00 | 74 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 295.00 | | | 76 295.00 |
VP Divers | 152 345.00 | 152 345.00 | | 152 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 609.00 | 247 609.00 | | 247 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 126.00 | 36 126.00 | | 36 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 980.00 | 669 764.00 | 2 216.00 | 671 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 417.00 | 970 791.00 | 46 625.00 | 1 017 417.00 |