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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 199.00 | 104 136.00 | 8 063.00 | 112 199.00 |
AH Fonds commercial | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
AP Constructions | 517 228.00 | 342 634.00 | 174 594.00 | 517 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 648.00 | 174 353.00 | 17 295.00 | 191 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 957.00 | 176 633.00 | 63 324.00 | 239 957.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 008.00 | 797 756.00 | 283 252.00 | 1 081 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 988 580.00 | | 988 580.00 | 988 580.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 225 160.00 | | 225 160.00 | 225 160.00 |
BT Marchandises | 244 889.00 | 92 623.00 | 152 266.00 | 244 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 410.00 | 1 121.00 | 427 289.00 | 428 410.00 |
BZ Autres créances | 28 534.00 | | 28 534.00 | 28 534.00 |
CF Disponibilités | 1 555 596.00 | | 1 555 596.00 | 1 555 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 513 053.00 | 93 744.00 | 3 419 309.00 | 3 513 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 594 061.00 | 891 500.00 | 3 702 561.00 | 4 594 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
DG Autres réserves | 106 158.00 | 106 158.00 | | 106 158.00 |
DH Report à nouveau | 412 098.00 | 421 610.00 | | 412 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 023.00 | 290 488.00 | | 452 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 774.00 | 23 456.00 | | 119 774.00 |
DK Provisions réglementées | 246 085.00 | 178 953.00 | | 246 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 972.00 | 1 074 499.00 | | 1 389 972.00 |
DP Provisions pour risques | 106 189.00 | 47 623.00 | | 106 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 189.00 | 47 623.00 | | 106 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 522.00 | 1 067 400.00 | | 597 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 571.00 | | | 113 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375 878.00 | 263 966.00 | | 375 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 742.00 | 641 701.00 | | 799 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 172.00 | 222 762.00 | | 283 172.00 |
EA Autres dettes | 36 516.00 | 28 295.00 | | 36 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 206 400.00 | 2 224 124.00 | | 2 206 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 702 561.00 | 3 346 246.00 | | 3 702 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 585.00 | 1 902 206.00 | | 1 393 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 950 101.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 294 791.00 | |
FG Production vendue services | | | 163 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 408 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 527 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 121 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 200 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -225 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 622.00 | |
GE Autres charges | | | 22 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 923 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 623.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 945.00 | | | 33 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 182.00 | 2 932.00 | | 4 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 127.00 | 2 932.00 | | 38 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 059.00 | 1 940.00 | | 2 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 132.00 | 25 524.00 | | 67 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 191.00 | 27 554.00 | | 69 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 064.00 | -24 622.00 | | -31 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 571.00 | 77 629.00 | | 113 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 565 936.00 | 4 915 113.00 | | 6 565 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 113 913.00 | 4 624 626.00 | | 6 113 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 023.00 | 290 488.00 | | 452 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 002.00 | | 57 093.00 | 1 030 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 087.00 | 1 081 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 087.00 | 960 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 118.00 | | 9 950.00 | 108 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 635.00 | | 47 143.00 | 919 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 771.00 | 70 842.00 | 4 857.00 | 731 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 761.00 | 7 375.00 | | 96 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 010.00 | 63 467.00 | 4 857.00 | 635 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 178 953.00 | 67 132.00 | | 178 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 742.00 | 799 742.00 | | 799 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 172.00 | 283 172.00 | | 283 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 087.00 | 150 087.00 | | 150 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
UX Autres créances clients | 428 410.00 | 428 410.00 | | 428 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 452.00 | 159 514.00 | 436 938.00 | 596 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 469 910.00 | | | 469 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 534.00 | 28 534.00 | | 28 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 240.00 | 492 007.00 | 2 233.00 | 494 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 523.00 | 1 393 585.00 | 436 938.00 | 1 830 523.00 |