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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 499.00 | 86 847.00 | 13 652.00 | 100 499.00 |
AH Fonds commercial | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
AP Constructions | 517 228.00 | 293 387.00 | 223 840.00 | 517 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 085.00 | 154 373.00 | 35 712.00 | 190 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 330.00 | 146 559.00 | 43 772.00 | 190 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 242.00 | 681 166.00 | 325 077.00 | 1 006 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 627 812.00 | | 627 812.00 | 627 812.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 148 277.00 | | 148 277.00 | 148 277.00 |
BT Marchandises | 260 264.00 | 46 875.00 | 213 389.00 | 260 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 272.00 | 23 364.00 | 584 908.00 | 608 272.00 |
BZ Autres créances | 131 828.00 | | 131 828.00 | 131 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 518 084.00 | | 518 084.00 | 518 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 220.00 | | 13 220.00 | 13 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 308 057.00 | 70 239.00 | 2 237 818.00 | 2 308 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 299.00 | 751 405.00 | 2 562 894.00 | 3 314 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
DG Autres réserves | 106 158.00 | 166 158.00 | | 106 158.00 |
DH Report à nouveau | 402 448.00 | 274 315.00 | | 402 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 163.00 | 308 133.00 | | 319 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 388.00 | 29 320.00 | | 26 388.00 |
DK Provisions réglementées | 153 429.00 | 127 905.00 | | 153 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 419.00 | 959 664.00 | | 1 061 419.00 |
DP Provisions pour risques | 52 345.00 | 19 883.00 | | 52 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 345.00 | 19 883.00 | | 52 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 324.00 | 74 866.00 | | 47 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 900.00 | | | 54 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 946.00 | 180 405.00 | | 182 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 851.00 | 692 001.00 | | 811 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 210.00 | 247 609.00 | | 319 210.00 |
EA Autres dettes | 32 900.00 | 2 941.00 | | 32 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 131.00 | 1 197 822.00 | | 1 449 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 894.00 | 2 177 369.00 | | 2 562 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 478.00 | 970 791.00 | | 1 238 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 280 330.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 369 382.00 | |
FG Production vendue services | | | 131 721.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 781 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 854 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 239 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 621 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 345.00 | |
GE Autres charges | | | 10 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 447 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | 1 265.00 | | 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 724.00 | 28 967.00 | | 3 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 852.00 | 30 232.00 | | 3 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | 6 500.00 | | 498.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 524.00 | 25 524.00 | | 25 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 022.00 | 32 024.00 | | 26 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 170.00 | -1 792.00 | | -22 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 148.00 | 53 054.00 | | 62 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 857 987.00 | 5 608 655.00 | | 5 857 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 538 824.00 | 5 300 522.00 | | 5 538 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 163.00 | 308 133.00 | | 319 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 251.00 | | 34 875.00 | 1 008 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 884.00 | 1 006 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 884.00 | 897 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 503.00 | | 865.00 | 105 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 517.00 | | 34 010.00 | 900 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 385.00 | 61 665.00 | 36 884.00 | 656 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 767.00 | 12 081.00 | | 74 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 619.00 | 49 584.00 | 36 884.00 | 581 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 127 905.00 | 25 524.00 | | 127 905.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 883.00 | 52 345.00 | 19 883.00 | 19 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 788.00 | 77 869.00 | 19 883.00 | 147 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 345.00 | 19 883.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 851.00 | 811 851.00 | | 811 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 210.00 | 319 210.00 | | 319 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
UX Autres créances clients | 608 272.00 | 608 272.00 | | 608 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 625.00 | 18 918.00 | 27 707.00 | 46 625.00 |
VI Groupe et associés | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 220.00 | | | 28 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 828.00 | 131 828.00 | | 131 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 536.00 | 753 320.00 | 2 216.00 | 755 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 185.00 | 1 238 478.00 | 27 707.00 | 1 266 185.00 |