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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 249.00 | 96 761.00 | 5 488.00 | 102 249.00 |
AH Fonds commercial | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
AP Constructions | 517 228.00 | 318 010.00 | 199 217.00 | 517 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 085.00 | 164 238.00 | 25 847.00 | 190 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 093.00 | 152 761.00 | 58 332.00 | 211 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 002.00 | 731 771.00 | 298 231.00 | 1 030 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 763 185.00 | | 763 185.00 | 763 185.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 198 900.00 | | 198 900.00 | 198 900.00 |
BT Marchandises | 237 819.00 | 77 380.00 | 160 439.00 | 237 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 208.00 | 14 199.00 | 202 009.00 | 216 208.00 |
BZ Autres créances | 50 792.00 | | 50 792.00 | 50 792.00 |
CF Disponibilités | 1 615 082.00 | | 1 615 082.00 | 1 615 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 995.00 | | 44 995.00 | 44 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 139 594.00 | 91 579.00 | 3 048 015.00 | 3 139 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 169 596.00 | 823 350.00 | 3 346 246.00 | 4 169 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
DG Autres réserves | 106 158.00 | 106 158.00 | | 106 158.00 |
DH Report à nouveau | 421 610.00 | 402 448.00 | | 421 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 488.00 | 319 163.00 | | 290 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 456.00 | 26 388.00 | | 23 456.00 |
DK Provisions réglementées | 178 953.00 | 153 429.00 | | 178 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 499.00 | 1 061 419.00 | | 1 074 499.00 |
DP Provisions pour risques | 47 623.00 | 52 345.00 | | 47 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 623.00 | 52 345.00 | | 47 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 400.00 | 47 324.00 | | 1 067 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 900.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 966.00 | 182 946.00 | | 263 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 701.00 | 811 851.00 | | 641 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 762.00 | 319 210.00 | | 222 762.00 |
EA Autres dettes | 28 295.00 | 32 900.00 | | 28 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 224 124.00 | 1 449 131.00 | | 2 224 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 346 246.00 | 2 562 894.00 | | 3 346 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 902 206.00 | 1 238 478.00 | | 1 902 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 038.00 | 699.00 | | 1 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 512 578.00 | | 1 512 578.00 | 1 512 578.00 |
FD Production vendue biens | 3 188 738.00 | | 3 188 738.00 | 3 188 738.00 |
FG Production vendue services | 126 115.00 | | 126 115.00 | 126 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 827 431.00 | | 4 827 431.00 | 4 827 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 911 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 890 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 518 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 518 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 129.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 932.00 | 3 724.00 | | 2 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 932.00 | 3 852.00 | | 2 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 940.00 | 498.00 | | 1 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 524.00 | 25 524.00 | | 25 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 554.00 | 26 022.00 | | 27 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 622.00 | -22 170.00 | | -24 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 629.00 | 62 148.00 | | 77 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 915 113.00 | 5 857 987.00 | | 4 915 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 624 626.00 | 5 538 824.00 | | 4 624 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 488.00 | 319 163.00 | | 290 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 242.00 | | 37 166.00 | 1 006 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 407.00 | 1 030 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 407.00 | 919 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 368.00 | | 1 750.00 | 106 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 643.00 | | 35 399.00 | 897 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 231.00 | | 17.00 | 2 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 166.00 | 64 012.00 | 13 407.00 | 681 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 847.00 | 9 914.00 | | 86 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 319.00 | 54 098.00 | 13 407.00 | 594 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 153 429.00 | 25 524.00 | | 153 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 429.00 | 25 524.00 | | 153 429.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 701.00 | 641 701.00 | | 641 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 762.00 | 222 762.00 | | 222 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 295.00 | 28 295.00 | | 28 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
UX Autres créances clients | 216 208.00 | 216 208.00 | | 216 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 066 362.00 | 1 008 410.00 | 57 952.00 | 1 066 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 038 500.00 | | | 1 038 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 763.00 | | | 18 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 792.00 | 50 792.00 | | 50 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 995.00 | 44 995.00 | | 44 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 228.00 | 311 995.00 | 2 233.00 | 314 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 158.00 | 1 902 206.00 | 57 952.00 | 1 960 158.00 |