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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 342.00 | 36 002.00 | 340.00 | 36 342.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 247.00 | 514 772.00 | 67 475.00 | 582 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 826.00 | 471 734.00 | 134 092.00 | 605 826.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 728.00 | | 85 728.00 | 85 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 767.00 | 1 022 509.00 | 451 258.00 | 1 473 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 458 376.00 | 34 200.00 | 424 175.00 | 458 376.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 184 952.00 | | 184 952.00 | 184 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 208.00 | 18 157.00 | 846 051.00 | 864 208.00 |
BZ Autres créances | 148 701.00 | | 148 701.00 | 148 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 268.00 | | 302 268.00 | 302 268.00 |
CF Disponibilités | 608 592.00 | | 608 592.00 | 608 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 875.00 | | 42 875.00 | 42 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 609 974.00 | 52 357.00 | 2 557 616.00 | 2 609 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 083 741.00 | 1 074 866.00 | 3 008 874.00 | 4 083 741.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 132 745.00 | | 132 745.00 | 132 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 251 960.00 | 1 372 894.00 | | 1 251 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 386.00 | 279 066.00 | | 327 386.00 |
DK Provisions réglementées | 17 435.00 | 14 771.00 | | 17 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 981 782.00 | 2 051 731.00 | | 1 981 782.00 |
DP Provisions pour risques | 65 009.00 | 56 100.00 | | 65 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 009.00 | 56 100.00 | | 65 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 125.00 | 214 849.00 | | 151 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544.00 | 2 246.00 | | 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 483.00 | 334 915.00 | | 322 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 082.00 | 427 543.00 | | 422 082.00 |
EA Autres dettes | 49 767.00 | 65 104.00 | | 49 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 080.00 | 35 563.00 | | 16 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 083.00 | 1 080 222.00 | | 962 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 008 874.00 | 3 188 054.00 | | 3 008 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 907.00 | 963 222.00 | | 907 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 698 740.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 075 843.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 051 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 826 531.00 | |
FM Production stockée | | | 61 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 967 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 189 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -50 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 750.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 909.00 | |
GE Autres charges | | | 48 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 516 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 779.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 475.00 | 5 102.00 | | 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 695.00 | 7 400.00 | | 2 695.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45.00 | 2 037.00 | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 215.00 | 14 539.00 | | 3 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | | | 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 796.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 709.00 | 11 633.00 | | 2 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 188.00 | 17 430.00 | | 3 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27.00 | -2 891.00 | | 27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 234.00 | 92 081.00 | | 125 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 976 819.00 | 3 959 136.00 | | 4 976 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 649 432.00 | 3 680 070.00 | | 4 649 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 386.00 | 279 066.00 | | 327 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 212.00 | | 36 158.00 | 1 561 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 271.00 | 218 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 603.00 | 1 473 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 332.00 | 1 188 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 201.00 | | 631.00 | 66 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 879.00 | | 35 527.00 | 1 171 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 130.00 | | | 323 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 091.00 | 73 750.00 | 19 332.00 | 968 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 711.00 | 290.00 | | 35 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 379.00 | 73 459.00 | 19 332.00 | 932 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 771.00 | 2 709.00 | 45.00 | 14 771.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 100.00 | 8 909.00 | | 56 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 981.00 | 34 200.00 | 31 981.00 | 31 981.00 |
6T Sur comptes clients | 42 523.00 | 13 491.00 | 37 857.00 | 42 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 504.00 | 47 691.00 | 69 838.00 | 74 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 376.00 | 59 310.00 | 69 884.00 | 145 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 600.00 | 69 838.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 709.00 | 45.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 483.00 | 322 483.00 | | 322 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 330.00 | 202 330.00 | | 202 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 281.00 | 188 281.00 | | 188 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 767.00 | 49 767.00 | | 49 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 728.00 | | | 85 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | | | 179.00 |
UX Autres créances clients | 845 194.00 | | | 845 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 014.00 | | | 19 014.00 |
VB T. V. A. | 46 660.00 | | | 46 660.00 |
VC Groupe et associés | 94 256.00 | | | 94 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 970.00 | 96 795.00 | 54 175.00 | 150 970.00 |
VI Groupe et associés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 663.00 | | | 63 663.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 169.00 | 31 169.00 | | 31 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 875.00 | | | 42 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 693.00 | 1 055 785.00 | 85 908.00 | 1 141 693.00 |
VW T.V.A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 083.00 | 907 907.00 | 54 175.00 | 962 083.00 |