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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 542.00 | 45 446.00 | 10 096.00 | 55 542.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 484.00 | 442 355.00 | 57 129.00 | 499 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 828.00 | 650 550.00 | 127 277.00 | 777 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 525.00 | 1 199 085.00 | 236 440.00 | 1 435 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 468 815.00 | 48 556.00 | 420 258.00 | 468 815.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 162 070.00 | | 162 070.00 | 162 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 668.00 | 54 408.00 | 775 259.00 | 829 668.00 |
BZ Autres créances | 76 410.00 | | 76 410.00 | 76 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 720 386.00 | | 1 720 386.00 | 1 720 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 788.00 | | 27 788.00 | 27 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 285 139.00 | 102 965.00 | 3 182 173.00 | 3 285 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 720 664.00 | 1 302 050.00 | 3 418 614.00 | 4 720 664.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 733.00 | 60 733.00 | | 60 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 503 177.00 | 1 279 347.00 | | 1 503 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 612.00 | 223 830.00 | | 183 612.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 476.00 | 14 727.00 | | 11 476.00 |
DK Provisions réglementées | 10 253.00 | 25 735.00 | | 10 253.00 |
DL TOTAL (I) | 2 093 519.00 | 1 928 641.00 | | 2 093 519.00 |
DP Provisions pour risques | 77 214.00 | 61 724.00 | | 77 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 214.00 | 61 724.00 | | 77 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 435.00 | 95 159.00 | | 83 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 695.00 | 191 709.00 | | 254 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 510.00 | 284 125.00 | | 317 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 026.00 | 434 201.00 | | 461 026.00 |
EA Autres dettes | 131 213.00 | 45 021.00 | | 131 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 881.00 | 1 050 217.00 | | 1 247 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 418 614.00 | 3 040 582.00 | | 3 418 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 445.00 | 1 011 278.00 | | 1 230 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 822.00 | | 80 064.00 | 1 370 822.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 733.00 | | | 60 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 361.00 | 1 435 525.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 361.00 | 1 281 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 648.00 | | 10 383.00 | 75 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 567.00 | | 69 606.00 | 1 227 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 872.00 | | 74.00 | 6 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 282.00 | 83 803.00 | | 1 115 282.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 733.00 | | | 60 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 450.00 | 1 995.00 | | 43 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 097.00 | 81 807.00 | | 1 011 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 735.00 | 722.00 | 16 205.00 | 25 735.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 724.00 | 15 490.00 | | 61 724.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 570.00 | 48 556.00 | 27 570.00 | 27 570.00 |
6T Sur comptes clients | 70 545.00 | 6 086.00 | 22 223.00 | 70 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 116.00 | 54 642.00 | 49 793.00 | 98 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 575.00 | 70 855.00 | 65 998.00 | 185 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 132.00 | 49 793.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 722.00 | 16 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 510.00 | 317 510.00 | | 317 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 229.00 | 240 229.00 | | 240 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 595.00 | 185 595.00 | | 185 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 213.00 | 131 213.00 | | 131 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
UX Autres créances clients | 770 016.00 | 770 016.00 | | 770 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 651.00 | 59 651.00 | | 59 651.00 |
VB T. V. A. | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
VC Groupe et associés | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 373.00 | 65 937.00 | 17 436.00 | 83 373.00 |
VI Groupe et associés | 254 695.00 | 254 695.00 | | 254 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 597.00 | | | 51 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 323.00 | | | 63 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 173.00 | 35 173.00 | | 35 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 137.00 | 36 137.00 | | 36 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 788.00 | 27 788.00 | | 27 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 863.00 | 933 867.00 | 3 995.00 | 937 863.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 881.00 | 1 230 445.00 | 17 436.00 | 1 247 881.00 |