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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 506.00 | 51 541.00 | 9 965.00 | 61 506.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907 485.00 | 476 196.00 | 431 288.00 | 907 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 711.00 | 684 612.00 | 197 099.00 | 881 711.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 874.00 | 1 273 083.00 | 675 790.00 | 1 948 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390 258.00 | 53 237.00 | 337 020.00 | 390 258.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 200 593.00 | | 200 593.00 | 200 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 687.00 | 55 318.00 | 935 369.00 | 990 687.00 |
BZ Autres créances | 145 626.00 | | 145 626.00 | 145 626.00 |
CF Disponibilités | 1 880 278.00 | | 1 880 278.00 | 1 880 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 035.00 | | 23 035.00 | 23 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 630 480.00 | 108 556.00 | 3 521 923.00 | 3 630 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 579 354.00 | 1 381 640.00 | 4 197 714.00 | 5 579 354.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 733.00 | 60 733.00 | | 60 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 686 789.00 | 1 503 177.00 | | 1 686 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 981.00 | 183 612.00 | | 274 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 152.00 | 11 476.00 | | 8 152.00 |
DK Provisions réglementées | 21 434.00 | 10 253.00 | | 21 434.00 |
DL TOTAL (I) | 2 376 359.00 | 2 093 519.00 | | 2 376 359.00 |
DP Provisions pour risques | 83 491.00 | 77 214.00 | | 83 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 491.00 | 77 214.00 | | 83 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 071.00 | 83 435.00 | | 525 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 567.00 | 254 695.00 | | 340 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 647.00 | 317 510.00 | | 331 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 549.00 | 461 026.00 | | 494 549.00 |
EA Autres dettes | 46 027.00 | 131 213.00 | | 46 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 864.00 | 1 247 881.00 | | 1 737 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 197 714.00 | 3 418 614.00 | | 4 197 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 340 567.00 | | | 340 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 525.00 | | 638 943.00 | 1 435 525.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 733.00 | | | 60 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 095.00 | 4 500.00 | 1 948 874.00 | 130 095.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | 91 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 130 095.00 | | 1 789 197.00 | 130 095.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 032.00 | | 1 464.00 | 86 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 812.00 | | 637 479.00 | 1 281 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199 085.00 | 89 493.00 | 15 495.00 | 1 199 085.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 733.00 | | | 60 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 446.00 | 6 095.00 | | 45 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092 905.00 | 83 398.00 | 15 495.00 | 1 092 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 253.00 | 11 780.00 | 599.00 | 10 253.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 214.00 | 6 277.00 | | 77 214.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 556.00 | 53 237.00 | 48 556.00 | 48 556.00 |
6T Sur comptes clients | 54 408.00 | 910.00 | | 54 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 965.00 | 54 147.00 | 48 556.00 | 102 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 432.00 | 72 205.00 | 49 155.00 | 190 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 424.00 | 48 556.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 780.00 | 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 647.00 | 331 647.00 | | 331 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 920.00 | 269 920.00 | | 269 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 411.00 | 200 411.00 | | 200 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 027.00 | 46 027.00 | | 46 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
UX Autres créances clients | 929 943.00 | 929 943.00 | | 929 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 743.00 | 60 743.00 | | 60 743.00 |
VB T. V. A. | 128 840.00 | 128 840.00 | | 128 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 909.00 | 99 540.00 | 332 909.00 | 524 909.00 |
VI Groupe et associés | 340 567.00 | 340 567.00 | | 340 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 493 302.00 | | | 493 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 766.00 | | | 51 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 129.00 | 23 129.00 | | 23 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 035.00 | 23 035.00 | | 23 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 345.00 | 1 159 349.00 | 3 995.00 | 1 163 345.00 |
VW T.V.A. | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 864.00 | 1 312 495.00 | 332 909.00 | 1 737 864.00 |