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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 158.00 | 43 450.00 | 1 707.00 | 45 158.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 460.00 | 405 115.00 | 92 344.00 | 497 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 746.00 | 605 982.00 | 108 764.00 | 714 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 361.00 | | 15 361.00 | 15 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 822.00 | 1 115 282.00 | 255 540.00 | 1 370 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 464 104.00 | 27 570.00 | 436 533.00 | 464 104.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 170 114.00 | | 170 114.00 | 170 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 290.00 | 70 545.00 | 950 745.00 | 1 021 290.00 |
BZ Autres créances | 72 473.00 | | 72 473.00 | 72 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 683 729.00 | | 683 729.00 | 683 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 446.00 | | 21 446.00 | 21 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 883 158.00 | 98 116.00 | 2 785 042.00 | 2 883 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 253 980.00 | 1 213 398.00 | 3 040 582.00 | 4 253 980.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 733.00 | 60 733.00 | | 60 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 279 347.00 | 1 279 347.00 | | 1 279 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 830.00 | 63 832.00 | | 223 830.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
DK Provisions réglementées | 25 735.00 | 19 729.00 | | 25 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 928 641.00 | 1 747 908.00 | | 1 928 641.00 |
DP Provisions pour risques | 61 724.00 | 50 454.00 | | 61 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 724.00 | 50 454.00 | | 61 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 159.00 | 156 233.00 | | 95 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 709.00 | 186 911.00 | | 191 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 125.00 | 249 564.00 | | 284 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 201.00 | 359 683.00 | | 434 201.00 |
EA Autres dettes | 45 021.00 | 64 681.00 | | 45 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 217.00 | 1 017 074.00 | | 1 050 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 040 582.00 | 2 815 437.00 | | 3 040 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 278.00 | 930 333.00 | | 1 011 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 555.00 | | 83 266.00 | 1 417 555.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 733.00 | | | 60 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 000.00 | 6 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 000.00 | 1 370 822.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 227 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 568.00 | | 2 079.00 | 73 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146 380.00 | | 81 186.00 | 1 146 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 872.00 | | | 136 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 081.00 | 92 200.00 | | 1 023 081.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 733.00 | | | 60 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 898.00 | 552.00 | 43 450.00 | 42 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 449.00 | 91 648.00 | 1 011 097.00 | 919 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 729.00 | 6 581.00 | 575.00 | 19 729.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 454.00 | 11 270.00 | | 50 454.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 049.00 | 27 570.00 | 24 049.00 | 24 049.00 |
6T Sur comptes clients | 37 221.00 | 33 324.00 | | 37 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 270.00 | 60 895.00 | 24 049.00 | 61 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 453.00 | 78 746.00 | 24 624.00 | 131 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 165.00 | 24 049.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 581.00 | 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 125.00 | 284 125.00 | | 284 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 909.00 | 215 909.00 | | 215 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 450.00 | 188 450.00 | | 188 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 021.00 | 45 021.00 | | 45 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
UX Autres créances clients | 945 501.00 | | | 945 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 789.00 | | | 75 789.00 |
VB T. V. A. | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
VC Groupe et associés | 39 783.00 | | | 39 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 100.00 | 56 160.00 | 38 939.00 | 95 100.00 |
VI Groupe et associés | 191 709.00 | 191 709.00 | | 191 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 883.00 | | | 71 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 841.00 | 29 841.00 | | 29 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 446.00 | | | 21 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 131.00 | 1 115 210.00 | 3 921.00 | 1 119 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 217.00 | 1 011 278.00 | 38 939.00 | 1 050 217.00 |