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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 523.00 | 67 476.00 | 31 047.00 | 98 523.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 936 502.00 | 683 371.00 | 253 131.00 | 936 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 313.00 | 757 801.00 | 152 512.00 | 910 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 508.00 | 1 569 382.00 | 474 127.00 | 2 043 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 508 712.00 | 21 151.00 | 487 561.00 | 508 712.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 293 170.00 | | 293 170.00 | 293 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 267.00 | 55 276.00 | 891 991.00 | 947 267.00 |
BZ Autres créances | 139 386.00 | | 139 386.00 | 139 386.00 |
CF Disponibilités | 2 229 989.00 | | 2 229 989.00 | 2 229 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 327.00 | | 16 327.00 | 16 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 134 851.00 | 76 428.00 | 4 058 423.00 | 4 134 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 178 359.00 | 1 645 809.00 | 4 532 550.00 | 6 178 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
CU Autres participations | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 734.00 | 60 734.00 | | 60 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 511 968.00 | 1 461 772.00 | | 1 511 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 865.00 | 50 196.00 | | 461 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 593.00 | 4 866.00 | | 1 593.00 |
DK Provisions réglementées | 40 214.00 | 35 055.00 | | 40 214.00 |
DL TOTAL (I) | 2 400 639.00 | 1 936 888.00 | | 2 400 639.00 |
DP Provisions pour risques | 63 989.00 | 74 117.00 | | 63 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 989.00 | 74 117.00 | | 63 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 604.00 | 725 471.00 | | 596 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 444.00 | 847 204.00 | | 480 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 741.00 | 350 836.00 | | 367 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 913.00 | 435 021.00 | | 420 913.00 |
EA Autres dettes | 145 803.00 | 83 764.00 | | 145 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 416.00 | 98 432.00 | | 56 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 067 922.00 | 2 540 727.00 | | 2 067 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 532 550.00 | 4 551 732.00 | | 4 532 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 622 443.00 | 1 948 932.00 | | 1 622 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 480 444.00 | | | 480 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 239.00 | 832 420.00 | 1 145 659.00 | 313 239.00 |
FD Production vendue biens | 1 802 842.00 | 1 895 758.00 | 3 698 600.00 | 1 802 842.00 |
FG Production vendue services | 389 525.00 | 298 689.00 | 688 214.00 | 389 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 505 606.00 | 3 026 867.00 | 5 532 473.00 | 2 505 606.00 |
FM Production stockée | | | 89 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 641 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 987 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 187 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 290 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 142.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 071 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 794.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 202.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 309.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 749.00 | 9 812.00 | | 19 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 201.00 | 3 286.00 | | 6 201.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 057.00 | 597.00 | | 9 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 008.00 | 13 696.00 | | 35 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 1 097.00 | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 715.00 | 15 314.00 | | 16 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 293.00 | -1 618.00 | | 18 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 508.00 | 1 035.00 | | 127 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 686 762.00 | 4 344 097.00 | | 5 686 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 224 897.00 | 4 293 901.00 | | 5 224 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 865.00 | 50 196.00 | | 461 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 992 148.00 | | 54 613.00 | 1 992 148.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 734.00 | | | 60 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 253.00 | 2 043 508.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 253.00 | 1 846 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 720.00 | | 30 292.00 | 98 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 825 747.00 | | 24 321.00 | 1 825 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421 317.00 | 149 023.00 | 958.00 | 1 421 317.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 734.00 | | | 60 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 541.00 | 9 934.00 | | 57 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 303 042.00 | 139 089.00 | 958.00 | 1 303 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 055.00 | 14 217.00 | 9 057.00 | 35 055.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 117.00 | | 10 128.00 | 74 117.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 009.00 | 2 142.00 | | 19 009.00 |
6T Sur comptes clients | 55 276.00 | | | 55 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 286.00 | 2 142.00 | | 74 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 457.00 | 16 359.00 | 19 185.00 | 183 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 142.00 | 10 128.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 217.00 | 9 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 741.00 | 367 741.00 | | 367 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 871.00 | 249 871.00 | | 249 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 548.00 | 159 548.00 | | 159 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 803.00 | 145 803.00 | | 145 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 416.00 | 56 416.00 | | 56 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
UX Autres créances clients | 886 574.00 | 886 574.00 | | 886 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 693.00 | 60 693.00 | | 60 693.00 |
VB T. V. A. | 68 877.00 | 68 877.00 | | 68 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 604.00 | 151 126.00 | 445 478.00 | 596 604.00 |
VI Groupe et associés | 480 444.00 | 480 444.00 | | 480 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 958.00 | | | 128 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 508.00 | 70 508.00 | | 70 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 976.00 | 1 106 976.00 | | 1 106 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 067 922.00 | 1 622 443.00 | 445 478.00 | 2 067 922.00 |