| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 230.00 | 57 541.00 | 10 689.00 | 68 230.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939 755.00 | 578 721.00 | 361 034.00 | 939 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 993.00 | 724 321.00 | 161 672.00 | 885 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 992 148.00 | 1 421 317.00 | 570 832.00 | 1 992 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 457 492.00 | 19 009.00 | 438 482.00 | 457 492.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 203 547.00 | | 203 547.00 | 203 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 734.00 | 55 276.00 | 905 457.00 | 960 734.00 |
BZ Autres créances | 101 514.00 | | 101 514.00 | 101 514.00 |
CF Disponibilités | 2 309 951.00 | | 2 309 951.00 | 2 309 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 949.00 | | 21 949.00 | 21 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 055 186.00 | 74 286.00 | 3 980 901.00 | 4 055 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 047 335.00 | 1 495 602.00 | 4 551 732.00 | 6 047 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
CU Autres participations | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 734.00 | 60 734.00 | | 60 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 461 772.00 | 1 686 790.00 | | 1 461 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 196.00 | 274 982.00 | | 50 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 866.00 | 8 152.00 | | 4 866.00 |
DK Provisions réglementées | 35 055.00 | 21 435.00 | | 35 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 888.00 | 2 376 359.00 | | 1 936 888.00 |
DP Provisions pour risques | 74 117.00 | 83 491.00 | | 74 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 117.00 | 83 491.00 | | 74 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 471.00 | 525 072.00 | | 725 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847 204.00 | 340 568.00 | | 847 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 836.00 | 331 648.00 | | 350 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 021.00 | 494 550.00 | | 435 021.00 |
EA Autres dettes | 83 764.00 | 46 027.00 | | 83 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 432.00 | | | 98 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 540 727.00 | 1 737 864.00 | | 2 540 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 551 732.00 | 4 197 714.00 | | 4 551 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 932.00 | 1 737 864.00 | | 1 948 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 847 204.00 | | | 847 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351 040.00 | 161 781.00 | 512 821.00 | 351 040.00 |
FD Production vendue biens | 1 448 857.00 | 1 683 386.00 | 3 132 243.00 | 1 448 857.00 |
FG Production vendue services | 393 129.00 | 189 134.00 | 582 263.00 | 393 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 193 026.00 | 2 034 301.00 | 4 227 327.00 | 2 193 026.00 |
FM Production stockée | | | 26 737.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 325 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 985 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 233.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 009.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 268 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 224.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 074.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 286.00 | 144 157.00 | | 3 286.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 597.00 | 599.00 | | 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 696.00 | 144 756.00 | | 13 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 097.00 | 12 774.00 | | 1 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 110 099.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 217.00 | 11 781.00 | | 14 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 314.00 | 134 654.00 | | 15 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 618.00 | 10 102.00 | | -1 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | 100 339.00 | | 1 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 344 097.00 | 5 637 863.00 | | 4 344 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 293 901.00 | 5 362 882.00 | | 4 293 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 196.00 | 274 982.00 | | 50 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 874.00 | | 43 274.00 | 1 948 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 734.00 | | | 60 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 992 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 825 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 996.00 | | 6 724.00 | 91 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 789 197.00 | | 36 550.00 | 1 789 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 273 084.00 | 148 233.00 | | 1 273 084.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 734.00 | | | 60 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 541.00 | 6 000.00 | | 51 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 809.00 | 142 233.00 | | 1 160 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 435.00 | 14 217.00 | 597.00 | 21 435.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 491.00 | | 9 374.00 | 83 491.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 238.00 | 19 009.00 | 53 238.00 | 53 238.00 |
6T Sur comptes clients | 55 319.00 | | 42.00 | 55 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 557.00 | 19 009.00 | 53 280.00 | 108 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 483.00 | 33 226.00 | 63 251.00 | 213 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 009.00 | 62 654.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 217.00 | 597.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 836.00 | 350 836.00 | | 350 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 198.00 | 176 198.00 | | 176 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 833.00 | 188 833.00 | | 188 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 764.00 | 83 764.00 | | 83 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 432.00 | 98 432.00 | | 98 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
UX Autres créances clients | 900 041.00 | 900 041.00 | | 900 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 693.00 | 60 693.00 | | 60 693.00 |
VB T. V. A. | 30 326.00 | 30 326.00 | | 30 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 471.00 | 133 676.00 | 519 882.00 | 725 471.00 |
VI Groupe et associés | 847 204.00 | 847 204.00 | | 847 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 543.00 | | | 99 543.00 |
VP Divers | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 667.00 | 58 667.00 | | 58 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 193.00 | 1 088 193.00 | | 1 088 193.00 |
VW T.V.A. | 61 328.00 | 61 328.00 | | 61 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 540 727.00 | 1 948 932.00 | 519 882.00 | 2 540 727.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |